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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Sherwin-Williams
SHW
US$858億
| US$35.4萬 | 0.02% |
1,301
-250
| -16% | -US$6.85萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
452
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$35.1萬 | 0.02% |
1,211
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
453
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7億
| US$34.7萬 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
454
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52億
| US$34.7萬 | 0.02% |
6,912
| – | – |
2016 Q2
20個季度
|
|
|
455
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$34.6萬 | 0.02% |
2,293
-21,235
| -90% | -US$316萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
456
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.7億
| US$33.9萬 | 0.02% |
24,105
+305
| +1% | +US$4,146 |
2020 Q4
2個季度
|
|
457
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$793億
| US$33.8萬 | 0.02% |
1,500
-750
| -33% | -US$16.6萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
458
Albemarle
ALB
US$112億
| US$33.7萬 | 0.02% |
2,000
-1,800
| -47% | -US$29萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
459
Bloom Energy
BE
US$544億
| US$33.7萬 | 0.02% |
12,525
+2,125
| +20% | +US$5.15萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
460
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$2.61億
| US$33.6萬 | 0.02% |
16,580
+5,615
| +51% | +US$11.2萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
461
Humana
HUM
US$527億
| US$33.2萬 | 0.02% |
749
-373
| -33% | -US$16.3萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
462
HCA Healthcare
HCA
US$1057億
| US$33.1萬 | 0.02% |
1,602
| – | – |
2014 Q3
27個季度
|
|
463
MSCI
MSCI
US$478億
| US$33.1萬 | 0.02% |
620
-3
| -0.5% | -US$1,430 |
2020 Q3
3個季度
|
|
464
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8億
| US$33萬 | 0.02% |
+9,078
| 新 | +US$32.4萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
465
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9億
| US$33萬 | 0.02% |
+2,154
| 新 | +US$30.1萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
466
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$32.5萬 | 0.02% |
12,548
-678
| -5% | -US$1.79萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
467
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.9億
| US$32.5萬 | 0.02% |
19,356
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
468
iShares Silver Trust
SLV
US$250億
| US$32.5萬 | 0.02% |
13,400
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
469
America Movil
AMX
US$767億
| US$32.4萬 | 0.02% |
21,594
-300
| -1% | -US$4,462 |
2021 Q1
1季度
|
|
470
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.39億
| US$32.4萬 | 0.02% |
8,750
-2,601
| -23% | -US$8.66萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
471
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$1.96億
| US$32.2萬 | 0.02% |
+25,600
| 新 | +US$33.8萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
472
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.5億
| US$32.2萬 | 0.02% |
6,173
| – | – |
2019 Q3
7個季度
|
|
473
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9882萬
| US$31.8萬 | 0.02% |
1,290
-136
| -10% | -US$3.43萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
474
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.2億
| US$31.5萬 | 0.02% |
20,080
+8,600
| +75% | +US$13.1萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
475
已下市
GAN Ltd
GAN
| US$30.9萬 | 0.02% |
18,800
+8,700
| +86% | +US$15.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。