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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $35.4万 | 0.02% |
1,301
-250
| -16% | -$6.85万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
452
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $35.1万 | 0.02% |
1,211
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
453
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $34.7万 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
454
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51億
| $34.7万 | 0.02% |
6,912
| – | – |
2016 Q2
20四半期
|
|
|
455
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $34.6万 | 0.02% |
2,293
-21,235
| -90% | -$316万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
456
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$21.9億
| $33.9万 | 0.02% |
24,105
+305
| +1% | +$4,146 |
2020 Q4
2四半期
|
|
457
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $33.8万 | 0.02% |
1,500
-750
| -33% | -$16.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
458
Albemarle
ALB
$109億
| $33.7万 | 0.02% |
2,000
-1,800
| -47% | -$29万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
459
Bloom Energy
BE
$641億
| $33.7万 | 0.02% |
12,525
+2,125
| +20% | +$5.15万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
460
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
$2.62億
| $33.6万 | 0.02% |
16,580
+5,615
| +51% | +$11.2万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
461
Humana
HUM
$506億
| $33.2万 | 0.02% |
749
-373
| -33% | -$16.3万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
462
HCA Healthcare
HCA
$1012億
| $33.1万 | 0.02% |
1,602
| – | – |
2014 Q3
27四半期
|
|
463
MSCI
MSCI
$451億
| $33.1万 | 0.02% |
620
-3
| -0.5% | -$1,430 |
2020 Q3
3四半期
|
|
464
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.8億
| $33万 | 0.02% |
+9,078
| 新規 | +$32.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
465
Silicon Laboratories
SLAB
$73.8億
| $33万 | 0.02% |
+2,154
| 新規 | +$30.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
466
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $32.5万 | 0.02% |
6,274
-339
| -5% | -$1.79万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
467
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.4億
| $32.5万 | 0.02% |
19,356
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
468
iShares Silver Trust
SLV
$266億
| $32.5万 | 0.02% |
13,400
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
469
America Movil
AMX
$746億
| $32.4万 | 0.02% |
21,594
-300
| -1% | -$4,462 |
2021 Q1
1四半期
|
|
470
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
$1.38億
| $32.4万 | 0.02% |
8,750
-2,601
| -23% | -$8.66万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
471
Stellus Capital Investment Corp
SCM
$1.93億
| $32.2万 | 0.02% |
+25,600
| 新規 | +$33.8万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
472
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $32.2万 | 0.02% |
6,173
| – | – |
2019 Q3
7四半期
|
|
473
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
$9764万
| $31.8万 | 0.02% |
1,290
-136
| -10% | -$3.43万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
474
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.6億
| $31.5万 | 0.02% |
20,080
+8,600
| +75% | +$13.1万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
475
上場廃止
GAN Ltd
GAN
| $30.9万 | 0.02% |
18,800
+8,700
| +86% | +$15.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。