で公開中です！
詳しく見る
USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
上場廃止
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| $25.5万 | 0.02% |
+6,600
| 新規 | +$26.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
502
Aurora Cannabis
ACB
$2.57億
| $25.3万 | 0.02% |
2,803
+301
| +12% | +$2.61万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
503
Fox Class B
FOX
$237億
| $25.2万 | 0.02% |
7,151
+1
| +0% | +$36 |
2021 Q1
1四半期
|
|
504
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.06億
| $25.2万 | 0.02% |
+2,800
| 新規 | +$21万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
505
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.4億
| $25.1万 | 0.02% |
+7,174
| 新規 | +$25万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
506
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $25.1万 | 0.02% |
6,750
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
507
SoFi Technologies
SOFI
$217億
| $24.9万 | 0.02% |
+13,000
| 新規 | +$24.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
508
Danaher
DHR
$1633億
| $24.6万 | 0.01% |
1,036
+20
| +2% | +$4,435 |
2020 Q3
3四半期
|
|
509
First Trust Water ETF
FIW
$18.3億
| $24.6万 | 0.01% |
2,950
-50
| -2% | -$4,105 |
2020 Q4
2四半期
|
|
510
EQT Corp
EQT
$346億
| $24.5万 | 0.01% |
11,000
-6,500
| -37% | -$13.1万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
511
Applied Materials
AMAT
$3096億
| $24.4万 | 0.01% |
1,711
+22
| +1% | +$2,952 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
USDP
512
上場廃止
USD PARTNERS LP
USDP
| $24.2万 | 0.01% |
32,033
-5,552
| -15% | -$3.49万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
513
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.6億
| $24.1万 | 0.01% |
2,980
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
514
GoDaddy
GDDY
$148億
| $24万 | 0.01% |
2,760
-290
| -10% | -$2.42万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
515
Illumina
ILMN
$356億
| $23.7万 | 0.01% |
+514
| 新規 | +$20.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
516
上場廃止
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| $23.7万 | 0.01% |
+7,155
| 新規 | +$22.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
517
Uber
UBER
$1333億
| $23.4万 | 0.01% |
+4,663
| 新規 | +$24.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
518
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $23.3万 | 0.01% |
+11,814
| 新規 | +$23.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
519
Booking.com
BKNG
$1113億
| $23.2万 | 0.01% |
+2,650
| 新規 | +$24.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
520
上場廃止
Hologic
HOLX
| $23.2万 | 0.01% |
3,476
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
521
Linde
LIN
$2361億
| $23万 | 0.01% |
797
+15
| +2% | +$4,373 |
2020 Q4
2四半期
|
|
522
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $22.8万 | 0.01% |
+3,000
| 新規 | +$22.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
523
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $22.8万 | 0.01% |
2,590
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
524
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
$17.3億
| $22.6万 | 0.01% |
10,758
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
525
Special Opportunities Fund
SPE
$1.35億
| $22.5万 | 0.01% |
+15,493
| 新規 | +$22.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。