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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Nicht mehr gelistet
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| 255.000 $ | 0,02 % |
+6.600
| Neu | +263.312 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
502
Aurora Cannabis
ACB
251 Mio. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
2.803
+301
| +12 % | +26.077 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
503
Fox Class B
FOX
25,6 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,02 % |
7.151
+1
| +0 % | +36 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
504
Sturm, Ruger & Co
RGR
760 Mio. $
| 252.000 $ | 0,02 % |
+2.800
| Neu | +209.831 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
505
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,93 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,02 % |
+7.174
| Neu | +249.844 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
506
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 251.000 $ | 0,02 % |
6.750
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
507
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,02 % |
+13.000
| Neu | +241.014 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
508
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,01 % |
1.036
+20
| +2 % | +4.435 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
509
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,01 % |
2.950
-50
| -2 % | -4.105 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
510
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,01 % |
11.000
-6.500
| -37 % | -131.240 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
511
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,01 % |
1.711
+22
| +1 % | +2.952 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
USDP
512
Nicht mehr gelistet
USD PARTNERS LP
USDP
| 242.000 $ | 0,01 % |
32.033
-5.552
| -15 % | -34.931 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
513
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,25 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
2.980
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
514
GoDaddy
GDDY
14,5 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,01 % |
2.760
-290
| -10 % | -24.224 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
515
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
+514
| Neu | +207.017 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
516
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| 237.000 $ | 0,01 % |
+7.155
| Neu | +226.926 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
517
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
+4.663
| Neu | +243.549 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
518
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+11.814
| Neu | +233.527 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
519
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
+2.650
| Neu | +247.417 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
520
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 232.000 $ | 0,01 % |
3.476
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
521
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,01 % |
797
+15
| +2 % | +4.373 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
522
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,01 % |
+3.000
| Neu | +226.666 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
523
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,01 % |
2.590
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
524
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,01 % |
10.758
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
525
Special Opportunities Fund
SPE
134 Mio. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
+15.493
| Neu | +223.987 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .