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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Deslistada
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| US$ 255 mil | 0,02% |
+6.600
| Nova | +US$ 263 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
502
Aurora Cannabis
ACB
US$ 258 mi
| US$ 253 mil | 0,02% |
2.803
+301
| +12% | +US$ 26,1 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
503
Fox Class B
FOX
US$ 23,8 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
7.151
+1
| +0% | +US$ 36 |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
504
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 741 mi
| US$ 252 mil | 0,02% |
+2.800
| Nova | +US$ 210 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
505
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,96 bi
| US$ 251 mil | 0,02% |
+7.174
| Nova | +US$ 250 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
506
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 251 mil | 0,02% |
6.750
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
507
SoFi Technologies
SOFI
US$ 22,2 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
+13.000
| Nova | +US$ 241 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
508
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
1.036
+20
| +2% | +US$ 4,44 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
509
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,79 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
2.950
-50
| -2% | -US$ 4,1 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
510
EQT Corp
EQT
US$ 35,2 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
11.000
-6.500
| -37% | -US$ 131 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
511
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
1.711
+22
| +1% | +US$ 2,95 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
USDP
512
Deslistada
USD PARTNERS LP
USDP
| US$ 242 mil | 0,01% |
32.033
-5.552
| -15% | -US$ 34,9 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
513
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,25 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
2.980
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
514
GoDaddy
GDDY
US$ 13,5 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
2.760
-290
| -10% | -US$ 24,2 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
515
Illumina
ILMN
US$ 43,6 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
+514
| Nova | +US$ 207 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
516
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$ 237 mil | 0,01% |
+7.155
| Nova | +US$ 227 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
517
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+4.663
| Nova | +US$ 244 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
518
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+11.814
| Nova | +US$ 234 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
519
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+2.650
| Nova | +US$ 247 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
520
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 232 mil | 0,01% |
3.476
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
521
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
797
+15
| +2% | +US$ 4,37 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
522
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,9 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 227 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
523
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
2.590
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
524
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,76 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
10.758
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
525
Special Opportunities Fund
SPE
US$ 135 mi
| US$ 225 mil | 0,01% |
+15.493
| Nova | +US$ 224 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.