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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+3.820
| Nova | +US$ 187 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
527
Magna International
MGA
US$ 17,3 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
2.402
-600
| -20% | -US$ 57,2 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
528
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+4.225
| Nova | +US$ 223 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
529
Deslistada
Coresite Realty Corporation
COR
| US$ 220 mil | 0,01% |
+1.636
| Nova | +US$ 204 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
530
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 452 mi
| US$ 218 mil | 0,01% |
6.369
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
531
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,6 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
3.439
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
532
Lyft
LYFT
US$ 6,46 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
3.595
-2.704
| -43% | -US$ 156 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
533
McEwen Inc
MUX
US$ 965 mi
| US$ 217 mil | 0,01% |
15.690
+5.000
| +47% | +US$ 66,2 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
534
Pan American Silver
PAAS
US$ 18 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
7.600
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
535
Carrier Global
CARR
US$ 46,3 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
4.413
-12.703
| -74% | -US$ 568 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
536
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,97 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+3.936
| Nova | +US$ 206 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
537
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 411 mi
| US$ 210 mil | 0,01% |
12.411
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
538
Invesco
IVZ
US$ 13 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+7.772
| Nova | +US$ 212 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
539
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,16 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
11.960
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
540
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,67 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 196 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
541
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,32 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+11.420
| Nova | +US$ 198 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
542
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$ 516 mi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+8.976
| Nova | +US$ 202 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
543
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
+3.484
| Nova | +US$ 199 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
544
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,8 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
21.716
+1.000
| +5% | +US$ 9,6 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
545
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 202 mil | 0,01% |
23.770
-1.501
| -6% | -US$ 12,7 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
546
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,1 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
+569
| Nova | +US$ 203 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
547
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 653 mi
| US$ 192 mil | 0,01% |
12.522
-4.569
| -27% | -US$ 72,1 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
548
Permian Resources
PR
US$ 20,8 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
27.050
| – | – |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
549
Deslistada
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$ 176 mil | 0,01% |
20.000
-5.000
| -20% | -US$ 40,2 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
550
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$ 405 mi
| US$ 175 mil | 0,01% |
10.520
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.