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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Marvell Technology
MRVL
US$1765億
| US$22.3萬 | 0.01% |
+3,820
| 新 | +US$18.7萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
527
Magna International
MGA
US$171億
| US$22.2萬 | 0.01% |
2,402
-600
| -20% | -US$5.72萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
528
DraftKings
DKNG
US$104億
| US$22萬 | 0.01% |
+4,225
| 新 | +US$22.3萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
529
已下市
Coresite Realty Corporation
COR
| US$22萬 | 0.01% |
+1,636
| 新 | +US$20.4萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
530
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49億
| US$21.8萬 | 0.01% |
6,369
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
531
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662億
| US$21.8萬 | 0.01% |
3,439
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
532
Lyft
LYFT
US$61.2億
| US$21.7萬 | 0.01% |
3,595
-2,704
| -43% | -US$15.6萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
533
McEwen Inc
MUX
US$8.61億
| US$21.7萬 | 0.01% |
15,690
+5,000
| +47% | +US$6.62萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
534
Pan American Silver
PAAS
US$157億
| US$21.7萬 | 0.01% |
7,600
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
535
Carrier Global
CARR
US$442億
| US$21.4萬 | 0.01% |
4,413
-12,703
| -74% | -US$56.8萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
536
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.5億
| US$21.1萬 | 0.01% |
+3,936
| 新 | +US$20.6萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
537
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.17億
| US$21萬 | 0.01% |
12,411
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
538
Invesco
IVZ
US$122億
| US$20.8萬 | 0.01% |
+7,772
| 新 | +US$21.2萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
539
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.3億
| US$20.6萬 | 0.01% |
11,960
| – | – |
2019 Q1
9個季度
|
|
540
Advance Auto Parts
AAP
US$27.2億
| US$20.5萬 | 0.01% |
+1,000
| 新 | +US$19.6萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
541
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.6億
| US$20.4萬 | 0.01% |
+11,420
| 新 | +US$19.8萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
542
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.28億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+8,976
| 新 | +US$20.2萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
543
International Paper
IP
US$193億
| US$20.2萬 | 0.01% |
+3,484
| 新 | +US$19.9萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
544
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$101億
| US$20.2萬 | 0.01% |
21,716
+1,000
| +5% | +US$9,563 |
2017 Q4
14個季度
|
|
545
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$20.2萬 | 0.01% |
23,770
-1,501
| -6% | -US$1.27萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
546
Martin Marietta Materials
MLM
US$384億
| US$20萬 | 0.01% |
+569
| 新 | +US$20.3萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
547
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.99億
| US$19.2萬 | 0.01% |
12,522
-4,569
| -27% | -US$7.21萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
548
Permian Resources
PR
US$218億
| US$18.3萬 | 0.01% |
27,050
| – | – |
2016 Q3
19個季度
|
|
549
已下市
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$17.6萬 | 0.01% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$4.02萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
550
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.08億
| US$17.5萬 | 0.01% |
10,520
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。