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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+3.820
| Neu | +186.706 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
527
Magna International
MGA
17,5 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
2.402
-600
| -20 % | -57.190 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
528
DraftKings
DKNG
9,6 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,01 % |
+4.225
| Neu | +222.904 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
529
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 220.000 $ | 0,01 % |
+1.636
| Neu | +204.355 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
530
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
450 Mio. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
6.369
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
531
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
3.439
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
532
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
3.595
-2.704
| -43 % | -155.522 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
533
McEwen Inc
MUX
993 Mio. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
15.690
+5.000
| +47 % | +66.199 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
534
Pan American Silver
PAAS
18,4 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
7.600
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
535
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
4.413
-12.703
| -74 % | -567.667 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
536
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,93 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
+3.936
| Neu | +205.883 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
537
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
411 Mio. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
12.411
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
538
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
+7.772
| Neu | +211.806 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
539
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,15 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
11.960
| – | – |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
540
Advance Auto Parts
AAP
2,7 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +196.156 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
541
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,34 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,01 % |
+11.420
| Neu | +198.106 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
542
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
514 Mio. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
+8.976
| Neu | +202.173 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
543
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
+3.484
| Neu | +198.880 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
544
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
21.716
+1.000
| +5 % | +9.563 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
545
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 202.000 $ | 0,01 % |
23.770
-1.501
| -6 % | -12.714 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
546
Martin Marietta Materials
MLM
35,4 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,01 % |
+569
| Neu | +202.710 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
547
Bain Capital Specialty
BCSF
654 Mio. $
| 192.000 $ | 0,01 % |
12.522
-4.569
| -27 % | -72.081 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
548
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,01 % |
27.050
| – | – |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
549
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| 176.000 $ | 0,01 % |
20.000
-5.000
| -20 % | -40.188 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
550
KKR Income Opportunities Fund
KIO
408 Mio. $
| 175.000 $ | 0,01 % |
10.520
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
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RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .