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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lemonade
LMND
3,34 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,02 % |
2.800
+150
| +6 % | +13.620 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
477
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,02 % |
10.207
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
478
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,02 % |
7.911
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
479
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,02 % |
1.897
+282
| +17 % | +40.471 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
480
SSR Mining
SSRM
6,42 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,02 % |
17.998
+1.018
| +6 % | +17.113 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
481
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,02 % |
17.700
+1.000
| +6 % | +16.674 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
95 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,02 % |
4.609
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
483
Western Midstream Partners
WES
18,3 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,02 % |
12.963
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
484
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,02 % |
4.649
-94
| -2 % | -5.553 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
|
NVCN
485
Nicht mehr gelistet
Neovasc Inc.
NVCN
| 276.000 $ | 0,02 % |
12.000
+6.240
| +108 % | +142.128 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
486
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,02 % |
+12.000
| Neu | +272.232 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
487
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,02 % |
2.738
-80
| -3 % | -7.461 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
488
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,02 % |
6.654
+85
| +1 % | +3.578 $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
489
Roblox
RBLX
36,3 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,02 % |
+3.000
| Neu | +240.904 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
490
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,02 % |
2.500
| – | – |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
491
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,04 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,02 % |
5.746
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
492
Etsy
ETSY
7,83 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,02 % |
+1.300
| Neu | +240.596 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
493
Nicht mehr gelistet
Tellurian Inc.
TELL
| 267.000 $ | 0,02 % |
57.340
+5.000
| +10 % | +15.340 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
494
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
495
VICI Properties
VICI
25,4 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,02 % |
+8.495
| Neu | +263.453 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
496
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| 263.000 $ | 0,02 % |
27.300
| – | – |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
497
Northwest Natural Holdings
NWN
2,02 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
498
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,02 % |
636
+5
| +0,8 % | +1.922 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
499
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,67 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,02 % |
15.100
-5.000
| -25 % | -88.331 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
500
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,76 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,02 % |
1.823
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .