에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lemonade
LMND
US$35.1억
| US$30.6만 | 0.02% |
2,800
+150
| +6% | +US$1.36만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
477
MPLX
MPLX
US$592억
| US$30.2만 | 0.02% |
10,207
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
478
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$28.8만 | 0.02% |
7,911
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
479
International Flavors & Fragrances
IFF
US$233억
| US$28.3만 | 0.02% |
1,897
+282
| +17% | +US$4.05만 |
2021 Q1
1분기
|
|
480
SSR Mining
SSRM
US$63.8억
| US$28.1만 | 0.02% |
17,998
+1,018
| +6% | +US$1.71만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
481
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$28만 | 0.02% |
17,700
+1,000
| +6% | +US$1.67만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943억
| US$27.9만 | 0.02% |
4,609
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
483
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$27.8만 | 0.02% |
12,963
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
484
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$27.7만 | 0.02% |
4,649
-94
| -2% | -US$5.55천 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
|
NVCN
485
상장폐지됨
Neovasc Inc.
NVCN
| US$27.6만 | 0.02% |
12,000
+6,240
| +108% | +US$14.2만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
486
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$27.3만 | 0.02% |
+12,000
| 신규 | +US$27.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
487
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$27.2만 | 0.02% |
2,738
-80
| -3% | -US$7.46천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
488
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$27.1만 | 0.02% |
6,654
+85
| +1% | +US$3.58천 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
489
Roblox
RBLX
US$374억
| US$27만 | 0.02% |
+3,000
| 신규 | +US$24.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
490
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$27만 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2019 Q1
9개 분기
|
|
491
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.1억
| US$26.9만 | 0.02% |
5,746
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
492
Etsy
ETSY
US$80.2억
| US$26.8만 | 0.02% |
+1,300
| 신규 | +US$24.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
493
상장폐지됨
Tellurian Inc.
TELL
| US$26.7만 | 0.02% |
57,340
+5,000
| +10% | +US$1.53만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
494
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$26.6만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
495
VICI Properties
VICI
US$257억
| US$26.4만 | 0.02% |
+8,495
| 신규 | +US$26.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
496
상장폐지됨
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$26.3만 | 0.02% |
27,300
| – | – |
2018 Q1
13개 분기
|
|
497
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$26.3만 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2016 Q4
18개 분기
|
|
498
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$26.1만 | 0.02% |
636
+5
| +0.8% | +US$1.92천 |
2021 Q1
1분기
|
|
499
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.6억
| US$26만 | 0.02% |
15,100
-5,000
| -25% | -US$8.83만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
500
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.2억
| US$26만 | 0.02% |
1,823
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.