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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lemonade
LMND
US$30.6億
| US$30.6萬 | 0.02% |
2,800
+150
| +6% | +US$1.36萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
477
MPLX
MPLX
US$574億
| US$30.2萬 | 0.02% |
10,207
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
478
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$28.8萬 | 0.02% |
7,911
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
479
International Flavors & Fragrances
IFF
US$208億
| US$28.3萬 | 0.02% |
1,897
+282
| +17% | +US$4.05萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
480
SSR Mining
SSRM
US$56.3億
| US$28.1萬 | 0.02% |
17,998
+1,018
| +6% | +US$1.71萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
481
First Majestic Silver
AG
US$73.7億
| US$28萬 | 0.02% |
17,700
+1,000
| +6% | +US$1.67萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
US$963億
| US$27.9萬 | 0.02% |
4,609
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
483
Western Midstream Partners
WES
US$170億
| US$27.8萬 | 0.02% |
12,963
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
484
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$168億
| US$27.7萬 | 0.02% |
4,649
-94
| -2% | -US$5,553 |
2013 Q4
30個季度
|
|
|
NVCN
485
已下市
Neovasc Inc.
NVCN
| US$27.6萬 | 0.02% |
12,000
+6,240
| +108% | +US$14.2萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
486
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$27.3萬 | 0.02% |
+12,000
| 新 | +US$27.2萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
487
iShares US Technology ETF
IYW
US$229億
| US$27.2萬 | 0.02% |
2,738
-80
| -3% | -US$7,461 |
2020 Q3
3個季度
|
|
488
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287億
| US$27.1萬 | 0.02% |
6,654
+85
| +1% | +US$3,578 |
2015 Q3
23個季度
|
|
489
Roblox
RBLX
US$366億
| US$27萬 | 0.02% |
+3,000
| 新 | +US$24.1萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
490
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$27萬 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2019 Q1
9個季度
|
|
491
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$78.5億
| US$26.9萬 | 0.02% |
5,746
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
492
Etsy
ETSY
US$74.6億
| US$26.8萬 | 0.02% |
+1,300
| 新 | +US$24.1萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
493
已下市
Tellurian Inc.
TELL
| US$26.7萬 | 0.02% |
57,340
+5,000
| +10% | +US$1.53萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
494
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430億
| US$26.6萬 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
495
VICI Properties
VICI
US$275億
| US$26.4萬 | 0.02% |
+8,495
| 新 | +US$26.3萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
496
已下市
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$26.3萬 | 0.02% |
27,300
| – | – |
2018 Q1
13個季度
|
|
497
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.9億
| US$26.3萬 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2016 Q4
18個季度
|
|
498
S&P Global
SPGI
US$1372億
| US$26.1萬 | 0.02% |
636
+5
| +0.8% | +US$1,922 |
2021 Q1
1季度
|
|
499
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26億
| US$26萬 | 0.02% |
15,100
-5,000
| -25% | -US$8.83萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
500
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69.8億
| US$26萬 | 0.02% |
1,823
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。