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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$42.4萬 | 0.03% |
4,691
-1,070
| -19% | -US$9.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
427
Medical Properties Trust
MPT
US$10.8億
| US$41.7萬 | 0.03% |
+20,733
| 新 | +US$44.3萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
US$1630億
| US$41.4萬 | 0.03% |
1,350
+9
| +0.7% | +US$2,525 |
2018 Q3
11個季度
|
|
429
Spotify
SPOT
US$1235億
| US$41.3萬 | 0.03% |
1,500
-200
| -12% | -US$5.07萬 |
2018 Q2
12個季度
|
|
430
Hormel Foods
HRL
US$122億
| US$40.7萬 | 0.02% |
+8,531
| 新 | +US$40.6萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
MGP
431
已下市
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$40.6萬 | 0.02% |
11,086
+39
| +0.4% | +US$1,389 |
2016 Q2
20個季度
|
|
432
APA Corp
APA
US$150億
| US$40.5萬 | 0.02% |
+18,726
| 新 | +US$38.5萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
MFL
433
已下市
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| US$40.4萬 | 0.02% |
27,355
| – | – |
2018 Q2
12個季度
|
|
434
PENN Entertainment
PENN
US$24.9億
| US$40.2萬 | 0.02% |
+5,250
| 新 | +US$45.2萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
XEC
435
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$39.5萬 | 0.02% |
5,448
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
436
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.6億
| US$39.1萬 | 0.02% |
3,250
| – | – |
2016 Q3
19個季度
|
|
437
Ford
F
US$501億
| US$38.4萬 | 0.02% |
25,862
-34,800
| -57% | -US$46.3萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
438
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.7億
| US$38.4萬 | 0.02% |
9,121
-15,303
| -63% | -US$63.2萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
US$1789億
| US$37.9萬 | 0.02% |
+2,614
| 新 | +US$36萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
440
Sprott Physical Gold
PHYS
US$147億
| US$37.8萬 | 0.02% |
26,940
+1,000
| +4% | +US$1.44萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
441
NXP Semiconductors
NXPI
US$653億
| US$37.4萬 | 0.02% |
1,816
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
442
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.6億
| US$36.9萬 | 0.02% |
17,195
-3,130
| -15% | -US$6.32萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
443
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$36.9萬 | 0.02% |
2,627
+42
| +2% | +US$5,936 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
Y
444
已下市
Alleghany Corp
Y
| US$36.9萬 | 0.02% |
553
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
445
Loews
L
US$223億
| US$36.6萬 | 0.02% |
6,691
-20
| -0.3% | -US$1,120 |
2013 Q2
32個季度
|
|
446
Occidental Petroleum
OXY
US$560億
| US$36.3萬 | 0.02% |
+11,615
| 新 | +US$31.2萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
447
Ecolab
ECL
US$861億
| US$36萬 | 0.02% |
1,750
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
448
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21億
| US$35.8萬 | 0.02% |
8,125
| – | – |
2020 Q1
5個季度
|
|
449
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5億
| US$35.6萬 | 0.02% |
7,103
-5,871
| -45% | -US$29.5萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
450
Baxter International
BAX
US$136億
| US$35.5萬 | 0.02% |
4,405
+2
| +0% | +US$168 |
2013 Q2
32個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。