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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,03 % |
4.691
-1.070
| -19 % | -96.695 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
427
Medical Properties Trust
MPT
1,7 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,03 % |
+20.733
| Neu | +443.456 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,03 % |
1.350
+9
| +0,7 % | +2.525 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
429
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,03 % |
1.500
-200
| -12 % | -50.745 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
430
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,02 % |
+8.531
| Neu | +406.204 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
MGP
431
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| 406.000 $ | 0,02 % |
11.086
+39
| +0,4 % | +1.389 $ |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
432
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,02 % |
+18.726
| Neu | +384.621 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
MFL
433
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| 404.000 $ | 0,02 % |
27.355
| – | – |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
434
PENN Entertainment
PENN
1,97 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,02 % |
+5.250
| Neu | +452.118 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
XEC
435
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 395.000 $ | 0,02 % |
5.448
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
436
Chesapeake Utilities
CPK
3,26 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,02 % |
3.250
| – | – |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
437
Ford
F
48,6 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,02 % |
25.862
-34.800
| -57 % | -462.631 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
438
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,97 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,02 % |
9.121
-15.303
| -63 % | -632.453 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,02 % |
+2.614
| Neu | +360.426 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
440
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,02 % |
26.940
+1.000
| +4 % | +14.388 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
441
NXP Semiconductors
NXPI
58 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,02 % |
1.816
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
442
abrdn Life Sciences Investors
HQL
510 Mio. $
| 369.000 $ | 0,02 % |
17.195
-3.130
| -15 % | -63.187 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
443
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,02 % |
2.627
+42
| +2 % | +5.936 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
Y
444
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 369.000 $ | 0,02 % |
553
| – | – |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
445
Loews
L
22,5 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,02 % |
6.691
-20
| -0,3 % | -1.120 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
446
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,02 % |
+11.615
| Neu | +311.558 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
447
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,02 % |
1.750
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
448
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,49 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,02 % |
8.125
| – | – |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
449
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,46 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,02 % |
7.103
-5.871
| -45 % | -294.778 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
450
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,02 % |
4.405
+2
| +0 % | +168 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .