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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
+98,8 Mio. $
Kapitalfluss
+88,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,55 %
Position
441
Neu
46
Aufgestockt
199
Reduziert
107
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+8,1 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+6,64 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+4,14 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+4,06 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+3,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+4,16 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,56 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,8 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,42 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+2,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,57 %
2 Finanzwesen 12,63 %
3 Technologie 11,25 %
4 Gesundheitswesen 10,6 %
5 Energie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,46 %
175.289
-17.688
-9 % -1,93 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
MAIN-Symbol
2
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,83 %
372.302
+208.555
+127 % +8,1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,73 %
499.945
-5.945
-1 % -161.061 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,64 %
186.176
+8.662
+5 % +594.632 $
2013 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,62 %
52.389
-3.671
-7 % -879.721 $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
161 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,49 %
409.064
+225.415
+123 % +6,64 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,47 %
365.963
+25.839
+8 % +841.757 $
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,43 %
154.456
+22.872
+17 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,43 %
350.944
+1.089
+0,3 % +34.343 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,43 %
329.749
+113.398
+52 % +4,06 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,29 %
182.286
+51.064
+39 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GM-Symbol
12
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,14 %
255.617
+54.188
+27 % +1,84 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,06 %
102.660
+552
+0,5 % +45.164 $
2013 Q2
16 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
152 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,02 %
102.557
+30.875
+43 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,01 %
65.724
+9.464
+17 % +1,13 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
IP-Symbol
16
International Paper
IP
18 Mrd. $
7,27 Mio. $ 0,93 %
135.614
+48.583
+56 % +2,46 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
7,21 Mio. $ 0,92 %
130.104
+42.838
+49 % +2,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,06 Mio. $ 0,9 %
155.260
+12.040
+8 % +551.207 $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,95 Mio. $ 0,89 %
41.050
+4.599
+13 % +764.942 $
2013 Q2
16 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
6,93 Mio. $ 0,89 %
102.701
+23.708
+30 % +1,54 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,88 %
46.681
+10.012
+27 % +1,51 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,68 Mio. $ 0,86 %
185.432
+12.044
+7 % +445.270 $
2013 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,86 %
109.144
+22.576
+26 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,85 %
149.142
+63.383
+74 % +2,95 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,83 %
116.395
+66.872
+135 % +3,64 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt USCA RIA 441 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 682 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

USCA RIA investierte 88,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 199 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Packaging Corp of America: 37.599 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 4,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2017 war Packaging Corp of America: 37.599 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Main Street Capital in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2017 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 4,16 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in VF Corp im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 46 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 781 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2017 am 7. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .