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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
Kapitalfluss
+27,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,13 %
Position
409
Neu
56
Aufgestockt
154
Reduziert
104
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RYAAY-Symbol
Ryanair
RYAAY
+2,61 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+2,4 Mio. $
3
MET-Symbol
MetLife
MET
+2,38 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,15 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,67 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,96 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,64 Mio. $
4
SPLS-Symbol
Staples Inc
SPLS
+1,6 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,31 %
2 Energie 10,71 %
3 Technologie 10,14 %
4 Gesundheitswesen 9,21 %
5 Basiskonsumgüter 8,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
29,7 Mio. $ 4,99 %
263.783
-7.129
-3 % -791.643 $
2014 Q3
7 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,37 %
144.445
-27.822
-16 % -3,67 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
TLH-Symbol
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,22 %
130.617
-1.104
-0,8 % -156.958 $
2016 Q1
1 Quartal
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,2 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,5 %
507.743
+1.841
+0,4 % +49.421 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,7 %
107.902
+16.172
+18 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,62 %
288.365
+4.546
+2 % +145.088 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
9,1 Mio. $ 1,53 %
177.787
-8.214
-4 % -426.838 $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,45 %
301.191
+3.075
+1 % +86.319 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
487 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,42 %
257.620
+45.386
+21 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
10
Altria Group
MO
124 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,33 %
115.002
-14.704
-11 % -941.672 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
615 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,25 %
61.254
-2.746
-4 % -312.024 $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,21 %
116.309
+18.101
+18 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,21 %
295.671
+7.497
+3 % +173.528 $
2013 Q2
12 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,14 %
55.356
-434
-0,8 % -52.051 $
2014 Q1
9 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,1 %
122.422
+1.973
+2 % +103.970 $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,09 %
30.960
+2.132
+7 % +442.364 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
151 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,07 %
194.530
-44.235
-19 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,99 %
46.607
+2.114
+5 % +278.094 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,97 %
68.508
+6.875
+11 % +564.314 $
2013 Q2
12 Quartale
MAIN-Symbol
20
Main Street Capital
MAIN
4,99 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,94 %
169.725
+1.047
+0,6 % +33.345 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5 Bio. $
5,24 Mio. $ 0,88 %
219.308
+86.640
+65 % +2,15 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
367 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,85 %
92.334
-1.948
-2 % -103.674 $
2013 Q2
12 Quartale
GM-Symbol
23
General Motors
GM
66,3 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,83 %
174.921
+5.007
+3 % +151.987 $
2013 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,93 Mio. $ 0,83 %
34.023
+366
+1 % +52.322 $
2013 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,82 %
194.040
+10.160
+6 % +253.689 $
2016 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt USCA RIA 409 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

USCA RIA investierte 27,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 154 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ryanair: 80.555 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2016 war Ryanair: 80.555 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Prudential Financial in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2016 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Comcast im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 56 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 595 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .