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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
985 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,9 Mio. $
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,4 %
Position
483
Neu
54
Aufgestockt
187
Reduziert
136
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+4,96 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,95 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,86 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,15 Mio. $
5
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+2,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,18 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,78 Mio. $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+3,32 Mio. $
4
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+3,1 Mio. $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+3,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,27 %
2 Finanzwesen 14,09 %
3 Technologie 10,99 %
4 Gesundheitswesen 10,54 %
5 Energie 9,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,12 %
187.134
+35.265
+23 % +3,86 Mio. $
2014 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
18,4 Mio. $ 1,87 %
137.633
-2.428
-2 % -308.248 $
2013 Q2
24 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,6 %
545.140
+6.188
+1 % +178.311 $
2013 Q2
24 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
149 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,49 %
581.544
-42.320
-7 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,44 %
344.663
-33.663
-9 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,24 %
168.009
+50.317
+43 % +3,95 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,2 %
155.249
-21.606
-12 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,19 %
236.940
-17.104
-7 % -833.394 $
2013 Q2
24 Quartale
MAIN-Symbol
9
Main Street Capital
MAIN
5,28 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,17 %
280.111
+1.218
+0,4 % +48.521 $
2013 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,09 %
140.064
+22.123
+19 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,07 %
160.246
+13.520
+9 % +884.774 $
2016 Q1
13 Quartale
GILD-Symbol
12
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,07 %
155.892
+6.030
+4 % +396.682 $
2014 Q3
19 Quartale
GIS-Symbol
13
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,04 %
195.009
-4.638
-2 % -239.659 $
2014 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,03 %
186.204
-2.632
-1 % -145.356 $
2013 Q2
24 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
10 Mio. $ 1,01 %
184.620
+16.860
+10 % +972.664 $
2013 Q2
24 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,01 %
269.952
+11.328
+4 % +390.397 $
2013 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,98 %
69.227
+8.012
+13 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
KMI-Symbol
18
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,97 %
457.355
-19.745
-4 % -398.140 $
2014 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
9,43 Mio. $ 0,96 %
32.192
-182
-0,6 % -52.408 $
2013 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
9,43 Mio. $ 0,96 %
44.239
+737
+2 % +152.500 $
2013 Q2
24 Quartale
GM-Symbol
21
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
9,26 Mio. $ 0,94 %
240.213
+14.286
+6 % +535.612 $
2013 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
9,25 Mio. $ 0,94 %
82.720
+9.889
+14 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
UPS-Symbol
23
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
9,25 Mio. $ 0,94 %
89.539
+10.422
+13 % +1,08 Mio. $
2014 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
9,24 Mio. $ 0,94 %
97.620
+2.780
+3 % +258.957 $
2015 Q3
15 Quartale
MET-Symbol
25
MetLife
MET
64 Mrd. $
9,22 Mio. $ 0,94 %
185.641
+18.487
+11 % +868.954 $
2015 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt USCA RIA 483 Positionen im Wert von 985 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 919 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

USCA RIA investierte 45,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 187 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 140.104 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2019 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 140.104 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Marathon Petroleum in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2019 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2019 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 985 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 54 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 985 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2019 am 2. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .