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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
682 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,12 %
Position
429
Neu
53
Aufgestockt
164
Reduziert
132
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,71 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,56 Mio. $
3
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+2,36 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,22 Mio. $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+25,7 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,02 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+2,87 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+2,77 Mio. $
5
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,62 %
2 Technologie 11,69 %
3 Finanzwesen 11,1 %
4 Energie 10,79 %
5 Gesundheitswesen 9,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,07 %
192.977
-2.542
-1 % -275.025 $
2014 Q3
10 Quartale
EPD-Symbol
2
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
14 Mio. $ 2,05 %
505.890
+5.076
+1 % +141.789 $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,94 %
56.060
-1.252
-2 % -290.922 $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,71 %
177.514
+9.588
+6 % +614.459 $
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,69 %
340.124
+20.967
+7 % +679.960 $
2013 Q2
15 Quartale
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,67 %
349.855
+57.434
+20 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,27 %
360.183
+54.774
+18 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,26 %
131.584
+9.379
+8 % +589.656 $
2013 Q2
15 Quartale
HPQ-Symbol
9
HP
HPQ
25,6 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,24 %
473.639
+100.031
+27 % +1,62 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
8,37 Mio. $ 1,23 %
102.108
-3.157
-3 % -263.746 $
2013 Q2
15 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
309 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,14 %
216.351
+30.657
+17 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,1 %
131.222
+21.727
+20 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,08 %
56.986
+17.678
+45 % +2,22 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GM-Symbol
14
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,04 %
201.429
+15.186
+8 % +555.256 $
2013 Q4
13 Quartale
CMI-Symbol
15
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,04 %
46.830
-6.206
-12 % -918.626 $
2013 Q2
15 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,97 %
56.260
+867
+2 % +101.815 $
2014 Q1
12 Quartale
MAIN-Symbol
17
Main Street Capital
MAIN
5,37 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,92 %
163.747
-2.137
-1 % -78.943 $
2013 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
6,23 Mio. $ 0,91 %
173.388
+2.808
+2 % +92.466 $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,91 %
49.607
+2.244
+5 % +268.068 $
2013 Q2
15 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
231 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,9 %
36.669
-5.015
-12 % -840.911 $
2015 Q1
8 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
6,08 Mio. $ 0,89 %
36.451
+3.880
+12 % +649.145 $
2013 Q2
15 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
5,94 Mio. $ 0,87 %
143.220
+21.540
+18 % +883.566 $
2013 Q2
15 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
148 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,85 %
183.649
+18.129
+11 % +570.516 $
2013 Q2
15 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
127 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,84 %
80.205
-18.232
-19 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,81 %
93.730
+23.175
+33 % +1,42 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Northstar Investment Advisors
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Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt USCA RIA 429 Positionen im Wert von 682 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q1 2017 weist 53 neu, 164 erhöht, 132 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF: 86.696 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 25,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q1 2017 war iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF: 86.696 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Gilead Sciences in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q1 2017 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Bunge Global im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q1 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 682 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 53 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 682 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q1 2017 am 1. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .