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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
398 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss
+60,3 Mio. $
Kapitalfluss %
15,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,26 %
Position
410
Neu
69
Aufgestockt
154
Reduziert
84
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,88 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,63 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,58 Mio. $
5
MON
Monsanto Co
MON
+2,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+7,4 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,4 Mio. $
3
SURE-Symbol
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
+1,79 Mio. $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+1,28 Mio. $
5
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,76 %
2 Energie 13,32 %
3 Technologie 10,07 %
4 Finanzwesen 9,74 %
5 Basiskonsumgüter 9,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3 %
479.694
-24.555
-5 % -681.129 $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
7,95 Mio. $ 2 %
179.673
+66.889
+59 % +3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,78 %
58.815
+10.932
+23 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MO-Symbol
4
Altria Group
MO
127 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,72 %
126.166
+6.144
+5 % +329.452 $
2013 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,63 %
247.140
+78.191
+46 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,48 %
63.083
+26.701
+73 % +2,58 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
5,88 Mio. $ 1,48 %
189.280
+5.920
+3 % +181.913 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,42 %
75.993
+16.084
+27 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,42 %
261.249
+108.012
+70 % +2,48 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PSK-Symbol
10
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
615 Mio. $
5,35 Mio. $ 1,34 %
122.198
-1.086
-0,9 % -47.842 $
2015 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,3 %
27.051
-11.838
-30 % -2,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,29 %
52.307
+16.834
+47 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
309 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,24 %
163.331
+31.627
+24 % +914.615 $
2013 Q2
9 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,23 %
44.803
-509
-1 % -60.350 $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,23 %
67.954
+30.780
+83 % +2,31 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GM-Symbol
16
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,22 %
162.102
+42.540
+36 % +1,3 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,22 %
163.091
+28.296
+21 % +907.266 $
2013 Q2
9 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
148 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,18 %
190.917
-10.071
-5 % -256.802 $
2013 Q2
9 Quartale
MAIN-Symbol
19
Main Street Capital
MAIN
5,37 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,12 %
166.929
-5.153
-3 % -152.362 $
2013 Q2
9 Quartale
XLY-Symbol
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,1 %
117.886
+41.060
+53 % +1,58 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,08 %
33.072
+1.776
+6 % +243.311 $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,06 %
152.860
+9.912
+7 % +290.685 $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
365 Mrd. $
4 Mio. $ 1 %
84.919
+36.769
+76 % +1,95 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,99 %
73.701
+44.279
+150 % +2,63 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,93 %
17.785
-580
-3 % -118.008 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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RP
RR Partners New York 929 Mio. $ AUM 110,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt USCA RIA 410 Positionen im Wert von 398 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 377 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

USCA RIA investierte 60,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 154 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Monsanto Co: 25.656 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 7,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q3 2015 war Monsanto Co: 25.656 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Microsoft in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q3 2015 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in AdvisorShares Insider Advantage ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q3 2015 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 398 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 69 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 398 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .