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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
906 Mio. $
AUM-Wachstum
+133 Mio. $
Kapitalfluss
+62,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,14 %
Position
473
Neu
68
Aufgestockt
184
Reduziert
140
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+7,49 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+6,18 Mio. $
3
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+5,93 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+5,38 Mio. $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+5,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+6,83 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+5,3 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,81 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+3,56 Mio. $
5
RDIV-Symbol
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
+3,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,37 %
2 Technologie 11,31 %
3 Finanzwesen 10,63 %
4 Gesundheitswesen 9,6 %
5 Basiskonsumgüter 8,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
24 Mio. $ 2,64 %
219.169
+43.880
+25 % +4,8 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
LQD-Symbol
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,71 %
127.641
+61.917
+94 % +7,49 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
MAIN-Symbol
3
Main Street Capital
MAIN
5,33 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,63 %
372.087
-215
-0,1 % -8.667 $
2013 Q2
18 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,57 %
370.209
+4.246
+1 % +151.677 $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
14,1 Mio. $ 1,56 %
164.940
-21.236
-11 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,5 %
50.805
-1.584
-3 % -411.918 $
2013 Q2
18 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,47 %
386.736
+35.792
+10 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,39 %
475.568
-24.377
-5 % -617.221 $
2013 Q2
18 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
127 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,35 %
171.559
+92.178
+116 % +6,18 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
12 Mio. $ 1,33 %
187.619
+5.333
+3 % +323.411 $
2013 Q2
18 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
146 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,3 %
400.995
-8.069
-2 % -220.338 $
2013 Q2
18 Quartale
GM-Symbol
12
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,12 %
247.762
-7.855
-3 % -340.769 $
2013 Q4
16 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,11 %
143.056
+69.722
+95 % +4,85 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
232 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,07 %
66.258
+19.577
+42 % +2,85 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,07 %
159.924
+29.820
+23 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MPC-Symbol
16
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,06 %
145.460
+45.801
+46 % +2,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,05 %
98.255
-56.201
-36 % -5,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1 %
108.196
+5.536
+5 % +457.866 $
2013 Q2
18 Quartale
TGT-Symbol
19
Target
TGT
72 Mrd. $
8,88 Mio. $ 0,98 %
136.027
+89.119
+190 % +5,38 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
8,82 Mio. $ 0,97 %
208.344
+22.912
+12 % +957.442 $
2013 Q2
18 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
189 Mrd. $
8,55 Mio. $ 0,94 %
161.480
+12.338
+8 % +606.722 $
2013 Q2
18 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
133 Mrd. $
8,41 Mio. $ 0,93 %
106.395
+3.838
+4 % +298.350 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
8,31 Mio. $ 0,92 %
158.760
+3.500
+2 % +178.136 $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
8,1 Mio. $ 0,89 %
40.875
-175
-0,4 % -33.229 $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
299 Mrd. $
7,99 Mio. $ 0,88 %
173.121
-156.628
-47 % -6,83 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt USCA RIA 473 Positionen im Wert von 906 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 773 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

USCA RIA investierte 62,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Simon Property Group: 36.530 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 6,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q4 2017 war Simon Property Group: 36.530 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q4 2017 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 6,83 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q4 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 906 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 906 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .