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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,9 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,85 %
Position
352
Neu
62
Aufgestockt
161
Reduziert
67
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+1,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 28,25 % |
| 2 | Sonstiges | 12,73 % |
| 3 | Industrie | 9,16 % |
| 4 | Technologie | 8,86 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 7 % |
570.116
+2.936
| +0,5 % | +115.199 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
5,34 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,71 % |
183.080
-4.328
| -2 % | -138.331 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Plains All American Pipeline
PAA
16,7 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1,64 % |
91.416
+6.043
| +7 % | +354.291 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,62 % |
43.333
+6.581
| +18 % | +820.066 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 1,61 % |
56.192
+767
| +1 % | +76.391 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 5,06 Mio. $ | 1,54 % |
174.137
+17.047
| +11 % | +492.933 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 1,51 % |
107.967
+14.766
| +16 % | +632.502 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
EQM
8
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| 4,9 Mio. $ | 1,49 % |
54.737
+2.342
| +4 % | +215.475 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 4,53 Mio. $ | 1,38 % |
97.676
-28.991
| -23 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,34 % |
156.393
+31.102
| +25 % | +872.906 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 1,34 % |
174.178
+55.228
| +46 % | +1,39 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
AT&T
T
147 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,33 % |
164.229
+18.224
| +12 % | +484.819 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,19 % |
153.735
-7.500
| -5 % | -189.375 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 1,16 % |
66.001
+6.573
| +11 % | +364.920 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Gran Tierra Energy
GTE
339 Mio. $
| 3,67 Mio. $ | 1,12 % |
66.285
-950
| -1 % | -63.205 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 3,48 Mio. $ | 1,06 % |
138.032
+5.492
| +4 % | +134.787 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1 % |
30.772
+1.456
| +5 % | +151.012 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,99 % |
39.087
+694
| +2 % | +58.695 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
KMP
19
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| 3,25 Mio. $ | 0,99 % |
34.829
+1.670
| +5 % | +148.605 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
MMP
20
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 3,01 Mio. $ | 0,92 % |
35.798
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,89 % |
24.501
+4.440
| +22 % | +566.560 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Ford
F
50 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,89 % |
197.436
+50.470
| +34 % | +862.406 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
50.657
+10.965
| +28 % | +649.375 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
90.693
+11.964
| +15 % | +416.925 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,88 % |
34.535
-1.342
| -4 % | -109.960 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt USCA RIA 352 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
USCA RIA investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 23.766 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 2,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q3 2014 war Lowe's Companies: 23.766 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Target in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q3 2014 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q3 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 62 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 328 Mio. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .