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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss %
9,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,12 %
Position
376
Neu
52
Aufgestockt
131
Reduziert
99
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+10,1 Mio. $
2
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+6,49 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,7 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,77 Mio. $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+3,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+3,25 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,66 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,15 Mio. $
4
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+985.000 $
5
CTWS
Connecticut Water Service Inc
CTWS
+972.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,5 %
2 Energie 21,09 %
3 Industrie 8,65 %
4 Finanzwesen 8,47 %
5 Technologie 8,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
20,4 Mio. $ 5,63 %
564.068
-6.048
-1 % -223.613 $
2013 Q2
6 Quartale
LQD-Symbol
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,92 %
88.673
+84.703
+2.134 % +10,1 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
7,89 Mio. $ 2,18 %
38.392
+28.359
+283 % +5,7 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWS-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,84 %
+90.311
Neu +6,49 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,5 %
58.852
+2.660
+5 % +248.053 $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,46 %
44.248
+32.931
+291 % +3,77 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,45 %
43.202
-131
-0,3 % -16.109 $
2013 Q2
6 Quartale
MAIN-Symbol
8
Main Street Capital
MAIN
5,28 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,39 %
172.474
-10.606
-6 % -327.386 $
2013 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,39 %
181.018
+6.840
+4 % +176.599 $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,35 %
165.645
+9.252
+6 % +265.286 $
2013 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
4,76 Mio. $ 1,31 %
180.615
+6.478
+4 % +173.824 $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,69 Mio. $ 1,29 %
100.933
+3.257
+3 % +152.878 $
2013 Q2
6 Quartale
EQM
13
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
4,66 Mio. $ 1,29 %
52.915
-1.822
-3 % -157.194 $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
149 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,27 %
181.445
+17.216
+10 % +446.693 $
2013 Q2
6 Quartale
PAA-Symbol
15
Plains All American Pipeline
PAA
17,2 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,22 %
86.321
-5.095
-6 % -270.658 $
2013 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,2 %
152.232
-1.503
-1 % -40.611 $
2013 Q2
6 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
130 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,2 %
88.287
-19.680
-18 % -958.721 $
2013 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,08 %
59.639
-6.362
-10 % -401.085 $
2013 Q2
6 Quartale
KMI-Symbol
19
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,07 %
91.452
+82.243
+893 % +3,24 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,06 %
25.486
+5.252
+26 % +758.203 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,04 %
136.824
-1.208
-0,9 % -32.866 $
2013 Q2
6 Quartale
TGT-Symbol
22
Target
TGT
73,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,96 %
45.832
+332
+0,7 % +22.411 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
422 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,95 %
30.583
+6.082
+25 % +690.974 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,94 %
32.665
+1.893
+6 % +199.489 $
2013 Q2
6 Quartale
GM-Symbol
25
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,93 %
96.969
+6.276
+7 % +200.423 $
2013 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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RP
RR Partners New York 929 Mio. $ AUM 110,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt USCA RIA 376 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

USCA RIA investierte 33,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 131 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 90.311 Aktien im Wert von 6,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q4 2014 war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 90.311 Aktien im Wert von 6,66 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q4 2014 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 52 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q4 2014 am 11. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .