Wir sind mit live!
Mehr erfahren
USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
773 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,76 Mio. $
(-0,99 %)
Kapitalfluss
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,71 %
Position
411
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+395.000 $ |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+375.000 $ |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+293.000 $ |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+247.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,75 % |
| 3 | Technologie | 11,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,7 % |
| 5 | Energie | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,48 % |
175.289
| – | – |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
5,05 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,85 % |
372.302
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,75 % |
499.945
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,66 % |
186.176
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,64 % |
52.389
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
AT&T
T
141 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,51 % |
409.064
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,48 % |
365.963
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,45 % |
154.456
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,45 % |
350.944
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,44 % |
329.749
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,3 % |
182.286
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 1,16 % |
255.617
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 1,07 % |
102.660
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 1,03 % |
102.557
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 1,02 % |
65.724
| – | – |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
16
International Paper
IP
17,7 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,94 % |
135.614
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
17
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,93 % |
130.104
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 7,06 Mio. $ | 0,91 % |
155.260
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 6,95 Mio. $ | 0,9 % |
41.050
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,9 % |
102.701
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,89 % |
46.681
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,68 Mio. $ | 0,86 % |
185.432
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,86 % |
109.144
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,86 % |
149.142
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,84 % |
116.395
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt USCA RIA 411 Positionen im Wert von 773 Mio. $, ein Rückgang um 0,99 % gegenüber 781 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,5 %. USCA RIA eröffnete keine neuen Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 411 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q3 2017 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 196.996 $.
- USCA RIA hat seine Position in DuPont de Nemours im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q3 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 773 Mio. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von USCA RIA sank gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 773 Mio. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .