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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,02%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 773 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,76 mi
(-0,99%)
Fluxo de capital
-US$ 7,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,71%
Posição
411
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,23 mi |
| 2 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$ 395 mil |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 375 mil |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,73% |
| 2 | Financeiro | 12,75% |
| 3 | Tecnologia | 11,36% |
| 4 | Saúde | 10,7% |
| 5 | Energia | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 19,2 mi | 2,48% |
175.289
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,29 bi
| US$ 14,3 mi | 1,85% |
372.302
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 13,5 mi | 1,75% |
499.945
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 12,8 mi | 1,66% |
186.176
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 12,7 mi | 1,64% |
52.389
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 11,7 mi | 1,51% |
409.064
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 11,5 mi | 1,48% |
365.963
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 11,2 mi | 1,45% |
154.456
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 11,2 mi | 1,45% |
350.944
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 11,1 mi | 1,44% |
329.749
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 10,1 mi | 1,3% |
182.286
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 8,93 mi | 1,16% |
255.617
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 8,29 mi | 1,07% |
102.660
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 7,98 mi | 1,03% |
102.557
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 7,92 mi | 1,02% |
65.724
| – | – |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
16
International Paper
IP
US$ 18,2 bi
| US$ 7,27 mi | 0,94% |
135.614
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 7,21 mi | 0,93% |
130.104
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 7,06 mi | 0,91% |
155.260
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 6,95 mi | 0,9% |
41.050
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 6,93 mi | 0,9% |
102.701
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 6,86 mi | 0,89% |
46.681
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,68 mi | 0,86% |
185.432
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 6,68 mi | 0,86% |
109.144
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 6,66 mi | 0,86% |
149.142
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 6,49 mi | 0,84% |
116.395
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T3 2017
No T3 2017, USCA RIA detinha 411 posições no valor de US$ 773 mi, uma queda de 0,99% em relação a US$ 781 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2017: a rotatividade da carteira foi de 1,5%. USCA RIA não abriu novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 411 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior redução de USCA RIA em T3 2017 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,23 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 17% de sua carteira de US$ 773 mi no T3 2017.
- USCA RIA abriu 0 novas posições e encerrou 6 em T3 2017.
- O valor da carteira de USCA RIA caiu 0,99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 773 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.