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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,48%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 604 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,45 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,43%
Posição
403
Nova
39
Aumentada
149
Reduzida
118
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,8 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 2,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 4,73 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 3,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,04% |
| 2 | Tecnologia | 10,27% |
| 3 | Energia | 10,03% |
| 4 | Financeiro | 9,55% |
| 5 | Bens industriais | 8,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 34,7 mi | 5,75% |
656.076
+646.506
| +6.756% | +US$ 34,2 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 22 mi | 3,65% |
195.794
-67.989
| -26% | -US$ 7,64 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,4 bi
| US$ 14,1 mi | 2,33% |
510.058
+2.315
| +0,5% | +US$ 64 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 778 bi
| US$ 12,5 mi | 2,07% |
57.791
+26.831
| +87% | +US$ 5,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 10,5 mi | 1,74% |
181.895
+4.108
| +2% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 684 bi
| US$ 9,23 mi | 1,53% |
105.722
-2.180
| -2% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 379 bi
| US$ 8,94 mi | 1,48% |
281.902
-19.289
| -6% | -US$ 593 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 8,91 mi | 1,48% |
277.345
-11.020
| -4% | -US$ 368 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 286 bi
| US$ 7,28 mi | 1,21% |
192.781
-64.839
| -25% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 7,24 mi | 1,2% |
301.335
+5.664
| +2% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 6,7 mi | 1,11% |
54.435
-921
| -2% | -US$ 113 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
12
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 6,35 mi | 1,05% |
100.479
-14.523
| -13% | -US$ 965 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,6 bi
| US$ 6,28 mi | 1,04% |
47.812
+1.205
| +3% | +US$ 161 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,31 bi
| US$ 5,83 mi | 0,97% |
169.695
-30
| -0% | -US$ 1,01 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
US$ 75,6 bi
| US$ 5,51 mi | 0,91% |
173.404
-1.517
| -0,9% | -US$ 47,4 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 5,29 mi | 0,88% |
88.890
-3.444
| -4% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 657 bi
| US$ 5,18 mi | 0,86% |
43.867
-17.387
| -28% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 113 bi
| US$ 5 mi | 0,83% |
192.112
-1.928
| -1% | -US$ 50,1 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 4,93 mi | 0,82% |
34.136
+113
| +0,3% | +US$ 16,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 169 bi
| US$ 4,92 mi | 0,82% |
71.884
-50.538
| -41% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 4,9 mi | 0,81% |
32.244
+2.189
| +7% | +US$ 332 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 4,8 mi | 0,79% |
123.420
-1.080
| -0,9% | -US$ 41 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 4,68 mi | 0,77% |
165.476
-53.832
| -25% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 4,59 mi | 0,76% |
39.771
+20.764
| +109% | +US$ 2,46 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 4,5 mi | 0,75% |
86.632
+31.690
| +58% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T3 2016
No fechamento de T3 2016, USCA RIA detinha 403 posições avaliadas em US$ 604 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 595 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2016 de USCA RIA mostra 39 novas, 149 aumentaram, 118 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em US Bancorp: 48.412 ações no valor de US$ 2,08 mi. A maior venda foi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 19,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de USCA RIA no T3 2016 foi US Bancorp: 48.412 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T3 2016 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,4 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 19,1 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 22% de sua carteira de US$ 604 mi no T3 2016.
- USCA RIA abriu 39 novas posições e encerrou 29 em T3 2016.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 604 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.