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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.48%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.04억
AUM 성장
+US$845만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$234만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.43%
보유액
403
신규
39
증가
149
축소
118
청산됨
29
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$3422만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$580만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$296만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$246만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$226만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1944만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1915만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$764만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$473만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.04% |
| 2 | 정보기술 | 10.27% |
| 3 | 에너지 | 10.03% |
| 4 | 금융 | 9.55% |
| 5 | 산업재 | 8.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$3469만 | 5.75% |
656,076
+646,506
| +6,756% | +US$3422만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$2201만 | 3.65% |
195,794
-67,989
| -26% | -US$764만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1409만 | 2.33% |
510,058
+2,315
| +0.5% | +US$6.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1250만 | 2.07% |
57,791
+26,831
| +87% | +US$580만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1048만 | 1.74% |
181,895
+4,108
| +2% | +US$23.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$923만 | 1.53% |
105,722
-2,180
| -2% | -US$19.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$894만 | 1.48% |
281,902
-19,289
| -6% | -US$59.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$891만 | 1.48% |
277,345
-11,020
| -4% | -US$36.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4597억
| US$728만 | 1.21% |
192,781
-64,839
| -25% | -US$230만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$724만 | 1.2% |
301,335
+5,664
| +2% | +US$13.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$670만 | 1.11% |
54,435
-921
| -2% | -US$11.3만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
12
Altria Group
MO
US$1241억
| US$635만 | 1.05% |
100,479
-14,523
| -13% | -US$96.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$628만 | 1.04% |
47,812
+1,205
| +3% | +US$16.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$583만 | 0.97% |
169,695
-30
| -0% | -US$1.01천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$645억
| US$551만 | 0.91% |
173,404
-1,517
| -0.9% | -US$4.74만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3584억
| US$529만 | 0.88% |
88,890
-3,444
| -4% | -US$20.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$518만 | 0.86% |
43,867
-17,387
| -28% | -US$211만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$500만 | 0.83% |
192,112
-1,928
| -1% | -US$5.01만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$493만 | 0.82% |
34,136
+113
| +0.3% | +US$1.65만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$492만 | 0.82% |
71,884
-50,538
| -41% | -US$307만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2396억
| US$490만 | 0.81% |
32,244
+2,189
| +7% | +US$33.2만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$480만 | 0.79% |
123,420
-1,080
| -0.9% | -US$4.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$468만 | 0.77% |
165,476
-53,832
| -25% | -US$142만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$459만 | 0.76% |
39,771
+20,764
| +109% | +US$246만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1856억
| US$450만 | 0.75% |
86,632
+31,690
| +58% | +US$170만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, USCA RIA 측은 US$6.04억 상당의 403개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.95억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 149개 증가, 118개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Bancorp 주식으로, 48,412주를 보유했으며 가치는 US$208만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1944만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- USCA RIA의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 US Bancorp 주식으로, US$208만 상당의 48,412주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2016년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3422만 규모예요.
- USCA RIA의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- USCA RIA 측은 2016년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1915만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.04억 중 22% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$6.04억에 이르렀어요.
2016년 11월 15일에 제출된 USCA RIA의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.