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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.95억
AUM 성장
+US$4386만
(+8%)
자금 흐름
+US$2772만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.13%
보유액
409
신규
56
증가
154
축소
104
청산됨
45
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$261만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$240만 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$238만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$215만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$367만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$196만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$164만 |
| 4 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$160만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$159만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.31% |
| 2 | 에너지 | 10.71% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 헬스케어 | 9.21% |
| 5 | 필수소비재 | 8.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$2971만 | 4.99% |
263,783
-7,129
| -3% | -US$79.2만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$2006만 | 3.37% |
144,445
-27,822
| -16% | -US$367만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$1915만 | 3.22% |
130,617
-1,104
| -0.8% | -US$15.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$1486만 | 2.5% |
507,743
+1,841
| +0.4% | +US$4.94만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1012만 | 1.7% |
107,902
+16,172
| +18% | +US$143만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$963만 | 1.62% |
288,365
+4,546
| +2% | +US$14.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$910만 | 1.53% |
177,787
-8,214
| -4% | -US$42.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$864만 | 1.45% |
301,191
+3,075
| +1% | +US$8.63만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4519억
| US$845만 | 1.42% |
257,620
+45,386
| +21% | +US$142만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Altria Group
MO
US$1270억
| US$793만 | 1.33% |
115,002
-14,704
| -11% | -US$94.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$743만 | 1.25% |
61,254
-2,746
| -4% | -US$31.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$720만 | 1.21% |
116,309
+18,101
| +18% | +US$110만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$720만 | 1.21% |
295,671
+7,497
| +3% | +US$17.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$679만 | 1.14% |
55,356
-434
| -0.8% | -US$5.21만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$656만 | 1.1% |
122,422
+1,973
| +2% | +US$10.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$648만 | 1.09% |
30,960
+2,132
| +7% | +US$44.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1532억
| US$635만 | 1.07% |
194,530
-44,235
| -19% | -US$132만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$587만 | 0.99% |
46,607
+2,114
| +5% | +US$27.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$580만 | 0.97% |
68,508
+6,875
| +11% | +US$56.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Main Street Capital
MAIN
US$50.6억
| US$558만 | 0.94% |
169,725
+1,047
| +0.6% | +US$3.33만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$524만 | 0.88% |
219,308
+86,640
| +65% | +US$215만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3633억
| US$508만 | 0.85% |
92,334
-1,948
| -2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
General Motors
GM
US$677억
| US$495만 | 0.83% |
174,921
+5,007
| +3% | +US$15.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$493만 | 0.83% |
34,023
+366
| +1% | +US$5.23만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$487만 | 0.82% |
194,040
+10,160
| +6% | +US$25.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$5.95억 상당의 409개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.51억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
USCA RIA 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2772만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 154개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ryanair 주식으로, 80,555주를 보유했으며 가치는 US$224만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$367만 규모 줄였어요.
- USCA RIA의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Ryanair 주식으로, US$224만 상당의 80,555주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2016년 2분기에 Prudential Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- USCA RIA의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$367만예요.
- USCA RIA 측은 2016년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.95억 중 23% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$5.95억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 USCA RIA의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.