에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.4%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.3%
보유액
234
신규
234
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$1702만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$520만 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$469만 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$437만 |
| 5 |
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
|
+US$434만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 30.44% |
| 2 | 기타 | 15.2% |
| 3 | 필수소비재 | 10.4% |
| 4 | 금융 | 9.55% |
| 5 | 정보기술 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$1745만 | 8.77% |
+561,606
| 신규 | +US$1702만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$522만 | 2.62% |
+57,735
| 신규 | +US$520만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Main Street Capital
MAIN
US$52.9억
| US$443만 | 2.22% |
+159,828
| 신규 | +US$469만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Plains All American Pipeline
PAA
US$173억
| US$431만 | 2.17% |
+77,262
| 신규 | +US$437만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$408만 | 2.05% |
+164,187
| 신규 | +US$421만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$404만 | 2.03% |
+121,895
| 신규 | +US$434만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1308억
| US$396만 | 1.99% |
+113,328
| 신규 | +US$407만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.35억
| US$389만 | 1.96% |
+64,785
| 신규 | +US$385만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
KMP
9
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$360만 | 1.81% |
+42,124
| 신규 | +US$367만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.18억
| US$337만 | 1.69% |
+107,341
| 신규 | +US$319만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
SPA
11
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$328만 | 1.65% |
+190,000
| 신규 | +US$280만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$303만 | 1.52% |
+87,740
| 신규 | +US$287만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$302만 | 1.52% |
+39,251
| 신규 | +US$308만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$302만 | 1.52% |
+27,162
| 신규 | +US$301만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4291억
| US$282만 | 1.42% |
+23,856
| 신규 | +US$288만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$269만 | 1.35% |
+31,039
| 신규 | +US$288만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$251만 | 1.26% |
+114,307
| 신규 | +US$242만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$244만 | 1.22% |
+28,386
| 신규 | +US$241만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$235만 | 1.18% |
+88,354
| 신규 | +US$244만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$3171억
| US$222만 | 1.11% |
+91,433
| 신규 | +US$216만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$191만 | 0.96% |
+19,283
| 신규 | +US$193만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$186만 | 0.93% |
+11
| 신규 | +US$182만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$177만 | 0.89% |
+124,992
| 신규 | +US$192만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
MWE
24
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$173만 | 0.87% |
+25,940
| 신규 | +US$167만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Halliburton
HAL
US$279억
| US$154만 | 0.78% |
+36,987
| 신규 | +US$155만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
USCA RIA의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.99억 상당의 234개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Enterprise Products Partners이며, US$1745만 상당의 561,606주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지의 비중이 자산의 30% 수준으로 가장 높고, 그다음은 기타, 필수소비재 순이에요.
- USCA RIA의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Enterprise Products Partners 주식으로, US$1745만 상당의 561,606주를 매수했어요.
- USCA RIA의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 27% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2013년 2분기에 234개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 19일에 제출된 USCA RIA의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.