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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.16%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.77억
AUM 성장
+US$408만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$1125만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.45%
보유액
371
신규
39
증가
134
축소
126
청산됨
30
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$548만 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$153만 |
| 3 |
KMF
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
|
+US$149만 |
| 4 |
Enviva Inc.
EVA
|
+US$136만 |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$342만 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$193만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$145만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$131만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.94% |
| 2 | 에너지 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 9.79% |
| 4 | 정보기술 | 8.93% |
| 5 | 산업재 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$1507만 | 4% |
504,249
-5,350
| -1% | -US$17.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$800만 | 2.12% |
38,889
+1,855
| +5% | +US$39만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$768만 | 2.03% |
66,322
-28,890
| -30% | -US$342만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3266억
| US$610만 | 1.62% |
47,883
+27
| +0.1% | +US$3.5천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Altria Group
MO
US$1290억
| US$587만 | 1.56% |
120,022
+10,319
| +9% | +US$52.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$566만 | 1.5% |
45,312
-39
| -0.1% | -US$4.87천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Main Street Capital
MAIN
US$53.1억
| US$549만 | 1.46% |
172,082
-4,099
| -2% | -US$12.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1470억
| US$539만 | 1.43% |
200,988
+4,716
| +2% | +US$12.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.19억
| US$535만 | 1.42% |
+123,284
| 신규 | +US$548만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$498만 | 1.32% |
59,909
-198
| -0.3% | -US$1.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$498만 | 1.32% |
112,784
-3,116
| -3% | -US$14.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$485만 | 1.29% |
183,360
-724
| -0.4% | -US$1.94만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$464만 | 1.23% |
168,949
+7,313
| +5% | +US$21만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5조
| US$448만 | 1.19% |
142,948
+2,076
| +1% | +US$6.64만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1703억
| US$429만 | 1.14% |
134,795
-40,213
| -23% | -US$131만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$426만 | 1.13% |
31,296
+3,905
| +14% | +US$55.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$2777억
| US$401만 | 1.06% |
131,704
+33,687
| +34% | +US$109만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
General Motors
GM
US$758억
| US$398만 | 1.06% |
119,562
+525
| +0.4% | +US$1.87만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$394만 | 1.05% |
53,471
-19,208
| -26% | -US$145만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$192억
| US$379만 | 1% |
29,229
-1,028
| -3% | -US$13.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
EQM
21
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$378만 | 1% |
46,310
-2,500
| -5% | -US$20.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$362만 | 0.96% |
153,237
-414
| -0.3% | -US$1.06만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Ford
F
US$500억
| US$359만 | 0.95% |
239,283
+11,039
| +5% | +US$17.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$673억
| US$359만 | 0.95% |
93,489
+2,953
| +3% | +US$12.3만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| US$355만 | 0.94% |
36,382
+449
| +1% | +US$4.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$3.77억 상당의 371개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.73억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 134개 증가, 126개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 주식으로, 123,284주를 보유했으며 가치는 US$535만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$342만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 주식으로, US$535만 상당의 123,284주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2015년 2분기에 iShares Biotechnology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- USCA RIA의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
- USCA RIA 측은 2015년 2분기에 Rockwell Collins 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.77억 중 18% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$3.77억에 이르렀어요.
2015년 8월 12일에 제출된 USCA RIA의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.