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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,16%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 377 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,08 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,45%
Posição
371
Nova
39
Aumentada
134
Reduzida
126
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
KMF
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Enviva Inc.
EVA
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,42 mi |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,94% |
| 2 | Energia | 17,78% |
| 3 | Financeiro | 9,79% |
| 4 | Tecnologia | 8,93% |
| 5 | Bens industriais | 8,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 81,3 bi
| US$ 15,1 mi | 4% |
504.249
-5.350
| -1% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 8 mi | 2,12% |
38.889
+1.855
| +5% | +US$ 390 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,1 bi
| US$ 7,68 mi | 2,03% |
66.322
-28.890
| -30% | -US$ 3,42 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 346 bi
| US$ 6,1 mi | 1,62% |
47.883
+27
| +0,1% | +US$ 3,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 5,87 mi | 1,56% |
120.022
+10.319
| +9% | +US$ 523 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 5,66 mi | 1,5% |
45.312
-39
| -0,1% | -US$ 4,87 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,27 bi
| US$ 5,49 mi | 1,46% |
172.082
-4.099
| -2% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 5,39 mi | 1,43% |
200.988
+4.716
| +2% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 602 mi
| US$ 5,35 mi | 1,42% |
+123.284
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 4,98 mi | 1,32% |
59.909
-198
| -0,3% | -US$ 17 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,85 tri
| US$ 4,98 mi | 1,32% |
112.784
-3.116
| -3% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,69 tri
| US$ 4,85 mi | 1,29% |
183.360
-724
| -0,4% | -US$ 19,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 4,64 mi | 1,23% |
168.949
+7.313
| +5% | +US$ 210 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,22 tri
| US$ 4,48 mi | 1,19% |
142.948
+2.076
| +1% | +US$ 66,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 4,29 mi | 1,14% |
134.795
-40.213
| -23% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 4,26 mi | 1,13% |
31.296
+3.905
| +14% | +US$ 557 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 321 bi
| US$ 4,01 mi | 1,06% |
131.704
+33.687
| +34% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
General Motors
GM
US$ 73,2 bi
| US$ 3,98 mi | 1,06% |
119.562
+525
| +0,4% | +US$ 18,7 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 3,94 mi | 1,05% |
53.471
-19.208
| -26% | -US$ 1,45 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 3,79 mi | 1% |
29.229
-1.028
| -3% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
EQM
21
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$ 3,78 mi | 1% |
46.310
-2.500
| -5% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 3,62 mi | 0,96% |
153.237
-414
| -0,3% | -US$ 10,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 3,59 mi | 0,95% |
239.283
+11.039
| +5% | +US$ 171 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,5 bi
| US$ 3,59 mi | 0,95% |
93.489
+2.953
| +3% | +US$ 123 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 685 bi
| US$ 3,55 mi | 0,94% |
36.382
+449
| +1% | +US$ 45 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2015
No fechamento de T2 2015, USCA RIA detinha 371 posições avaliadas em US$ 377 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2015 de USCA RIA mostra 39 novas, 134 aumentaram, 126 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF: 123.284 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2015 foi State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF: 123.284 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em iShares Biotechnology ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2015 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em Rockwell Collins no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 18% de sua carteira de US$ 377 mi no T2 2015.
- USCA RIA abriu 39 novas posições e encerrou 30 em T2 2015.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 377 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2015, protocolado em 12 de ago. de 2015.