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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 377 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.08 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.45%
Posición
371
Nuevas
39
Aumentadas
134
Reducidas
126
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
KMF
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Enviva Inc.
EVA
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.94% |
| 2 | Energía | 17.78% |
| 3 | Finanzas | 9.79% |
| 4 | Tecnología | 8.93% |
| 5 | Industriales | 8.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 15.1 M | 4% |
504,249
-5,350
| -1% | -USD 175 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 8 M | 2.12% |
38,889
+1,855
| +5% | +USD 390 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 7.68 M | 2.03% |
66,322
-28,890
| -30% | -USD 3.42 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 6.1 M | 1.62% |
47,883
+27
| +0.1% | +USD 3.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 5.87 M | 1.56% |
120,022
+10,319
| +9% | +USD 523 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.2 mil M
| USD 5.66 M | 1.5% |
45,312
-39
| -0.1% | -USD 4.87 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Main Street Capital
MAIN
USD 5295 M
| USD 5.49 M | 1.46% |
172,082
-4,099
| -2% | -USD 128 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 5.39 M | 1.43% |
200,988
+4,716
| +2% | +USD 122 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 602 M
| USD 5.35 M | 1.42% |
+123,284
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 694 mil M
| USD 4.98 M | 1.32% |
59,909
-198
| -0.3% | -USD 17 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 4.98 M | 1.32% |
112,784
-3,116
| -3% | -USD 142 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 4.85 M | 1.29% |
183,360
-724
| -0.4% | -USD 19.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 4.64 M | 1.23% |
168,949
+7,313
| +5% | +USD 210 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 4.48 M | 1.19% |
142,948
+2,076
| +1% | +USD 66.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 4.29 M | 1.14% |
134,795
-40,213
| -23% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 4.26 M | 1.13% |
31,296
+3,905
| +14% | +USD 557 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 318 mil M
| USD 4.01 M | 1.06% |
131,704
+33,687
| +34% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
General Motors
GM
USD 72.6 mil M
| USD 3.98 M | 1.06% |
119,562
+525
| +0.4% | +USD 18.7 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 3.94 M | 1.05% |
53,471
-19,208
| -26% | -USD 1.45 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 3.79 M | 1% |
29,229
-1,028
| -3% | -USD 133 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
EQM
21
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 3.78 M | 1% |
46,310
-2,500
| -5% | -USD 208 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 3.62 M | 0.96% |
153,237
-414
| -0.3% | -USD 10.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 3.59 M | 0.95% |
239,283
+11,039
| +5% | +USD 171 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
USD 71 mil M
| USD 3.59 M | 0.95% |
93,489
+2,953
| +3% | +USD 123 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 3.55 M | 0.94% |
36,382
+449
| +1% | +USD 45 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2015
Al cierre de T2 2015, USCA RIA mantenía 371 posiciones por un valor de USD 377 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de USCA RIA muestra 39 nuevos, Aumentaron 134, 126 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF: 123,284 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2015 fue State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF: 123,284 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en iShares Biotechnology ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2015 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.42 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en Rockwell Collins en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 18% de su cartera de USD 377 M en T2 2015.
- USCA RIA abrió 39 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2015.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 377 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2015, presentado el 12 ago 2015.