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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.4 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 74.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.16%
Posición
416
Nuevas
50
Aumentadas
158
Reducidas
97
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 20 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.54 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.07% |
| 2 | Energía | 9.96% |
| 3 | Tecnología | 9.74% |
| 4 | Salud | 8.4% |
| 5 | Industriales | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 30 M | 5.45% |
270,912
+169,873
| +168% | +USD 18.6 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 22.5 M | 4.08% |
172,267
+156,016
| +960% | +USD 20 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 18.6 M | 3.38% |
+131,721
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 12.5 M | 2.26% |
505,902
+3,101
| +0.6% | +USD 72.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.3 M | 1.86% |
186,001
+5,618
| +3% | +USD 295 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 8.49 M | 1.54% |
298,116
+33,461
| +13% | +USD 861 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 8.13 M | 1.47% |
129,706
-10,552
| -8% | -USD 638 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 7.98 M | 1.45% |
283,819
+40,682
| +17% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 7.67 M | 1.39% |
91,730
+15,551
| +20% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 7.06 M | 1.28% |
238,765
+42,005
| +21% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 6.92 M | 1.26% |
64,000
-2,161
| -3% | -USD 224 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 6.87 M | 1.25% |
212,234
+48,891
| +30% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 6.63 M | 1.2% |
55,790
-2,607
| -4% | -USD 300 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 6.58 M | 1.19% |
288,174
+9,210
| +3% | +USD 202 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 6.16 M | 1.12% |
120,449
+31,461
| +35% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 5.92 M | 1.07% |
28,828
+1,149
| +4% | +USD 224 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 5.73 M | 1.04% |
44,493
+4,173
| +10% | +USD 500 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 5.61 M | 1.02% |
98,208
+59,757
| +155% | +USD 3.33 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 5.47 M | 0.99% |
35,893
-5,316
| -13% | -USD 751 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 5.34 M | 0.97% |
169,914
+12,824
| +8% | +USD 386 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
21
Main Street Capital
MAIN
USD 5293 M
| USD 5.29 M | 0.96% |
168,678
+1,125
| +0.7% | +USD 32.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 5.07 M | 0.92% |
61,633
+1,669
| +3% | +USD 134 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 4.78 M | 0.87% |
33,657
-1,590
| -5% | -USD 211 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 4.76 M | 0.86% |
94,282
+3,799
| +4% | +USD 186 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 4.59 M | 0.83% |
+183,880
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T1 2016
Al cierre de T1 2016, USCA RIA mantenía 416 posiciones por un valor de USD 551 M, un aumento de 19% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
USCA RIA destinó USD 74.3 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 50 nuevas posiciones y aumentó 158 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 131,721 acciones con un valor de USD 18.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.54 M.
- La mayor compra de USCA RIA en T1 2016 fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 131,721 acciones por un valor de USD 18.6 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T1 2016 fue en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.54 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.51 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 24% de su cartera de USD 551 M en T1 2016.
- USCA RIA abrió 50 posiciones nuevas y cerró 63 en T1 2016.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 551 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.