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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 595 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.9 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 27.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.13%
Posición
409
Nuevas
56
Aumentadas
154
Reducidas
104
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ryanair
RYAAY
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
MetLife
MET
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Staples Inc
SPLS
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.31% |
| 2 | Energía | 10.71% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Salud | 9.21% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 29.7 M | 4.99% |
263,783
-7,129
| -3% | -USD 792 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 20.1 M | 3.37% |
144,445
-27,822
| -16% | -USD 3.67 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 19.1 M | 3.22% |
130,617
-1,104
| -0.8% | -USD 157 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 14.9 M | 2.5% |
507,743
+1,841
| +0.4% | +USD 49.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 10.1 M | 1.7% |
107,902
+16,172
| +18% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 9.6 M | 1.62% |
288,365
+4,546
| +2% | +USD 145 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.1 M | 1.53% |
177,787
-8,214
| -4% | -USD 427 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 8.64 M | 1.45% |
301,191
+3,075
| +1% | +USD 86.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 8.45 M | 1.42% |
257,620
+45,386
| +21% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 7.93 M | 1.33% |
115,002
-14,704
| -11% | -USD 942 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 7.43 M | 1.25% |
61,254
-2,746
| -4% | -USD 312 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 7.2 M | 1.21% |
116,309
+18,101
| +18% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 7.2 M | 1.21% |
295,671
+7,497
| +3% | +USD 174 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 6.79 M | 1.14% |
55,356
-434
| -0.8% | -USD 52.1 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 6.56 M | 1.1% |
122,422
+1,973
| +2% | +USD 104 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 6.48 M | 1.09% |
30,960
+2,132
| +7% | +USD 442 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 6.35 M | 1.07% |
194,530
-44,235
| -19% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 5.87 M | 0.99% |
46,607
+2,114
| +5% | +USD 278 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 5.8 M | 0.97% |
68,508
+6,875
| +11% | +USD 564 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Main Street Capital
MAIN
USD 5004 M
| USD 5.58 M | 0.94% |
169,725
+1,047
| +0.6% | +USD 33.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.24 M | 0.88% |
219,308
+86,640
| +65% | +USD 2.15 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 5.08 M | 0.85% |
92,334
-1,948
| -2% | -USD 104 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 4.95 M | 0.83% |
174,921
+5,007
| +3% | +USD 152 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.93 M | 0.83% |
34,023
+366
| +1% | +USD 52.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 4.87 M | 0.82% |
194,040
+10,160
| +6% | +USD 254 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2016
Al cierre de T2 2016, USCA RIA mantenía 409 posiciones por un valor de USD 595 M, un aumento de 8% frente a los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
USCA RIA destinó USD 27.7 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 154 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ryanair: 80,555 acciones con un valor de USD 2.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.67 M.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2016 fue Ryanair: 80,555 acciones por un valor de USD 2.24 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Prudential Financial durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2016 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.67 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en Comcast en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 23% de su cartera de USD 595 M en T2 2016.
- USCA RIA abrió 56 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2016.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 595 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.