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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,81%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 595 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,9 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 27,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,13%
Posição
409
Nova
56
Aumentada
154
Reduzida
104
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,31% |
| 2 | Energia | 10,71% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Saúde | 9,21% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 29,7 mi | 4,99% |
263.783
-7.129
| -3% | -US$ 792 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 20,1 mi | 3,37% |
144.445
-27.822
| -16% | -US$ 3,67 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 19,1 mi | 3,22% |
130.617
-1.104
| -0,8% | -US$ 157 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 14,9 mi | 2,5% |
507.743
+1.841
| +0,4% | +US$ 49,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 10,1 mi | 1,7% |
107.902
+16.172
| +18% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 9,6 mi | 1,62% |
288.365
+4.546
| +2% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,1 mi | 1,53% |
177.787
-8.214
| -4% | -US$ 427 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 8,64 mi | 1,45% |
301.191
+3.075
| +1% | +US$ 86,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 8,45 mi | 1,42% |
257.620
+45.386
| +21% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 7,93 mi | 1,33% |
115.002
-14.704
| -11% | -US$ 942 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 7,43 mi | 1,25% |
61.254
-2.746
| -4% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 7,2 mi | 1,21% |
116.309
+18.101
| +18% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 7,2 mi | 1,21% |
295.671
+7.497
| +3% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 6,79 mi | 1,14% |
55.356
-434
| -0,8% | -US$ 52,1 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 6,56 mi | 1,1% |
122.422
+1.973
| +2% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 6,48 mi | 1,09% |
30.960
+2.132
| +7% | +US$ 442 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 6,35 mi | 1,07% |
194.530
-44.235
| -19% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 5,87 mi | 0,99% |
46.607
+2.114
| +5% | +US$ 278 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 5,8 mi | 0,97% |
68.508
+6.875
| +11% | +US$ 564 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Main Street Capital
MAIN
US$ 5 bi
| US$ 5,58 mi | 0,94% |
169.725
+1.047
| +0,6% | +US$ 33,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,24 mi | 0,88% |
219.308
+86.640
| +65% | +US$ 2,15 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 5,08 mi | 0,85% |
92.334
-1.948
| -2% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 4,95 mi | 0,83% |
174.921
+5.007
| +3% | +US$ 152 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,93 mi | 0,83% |
34.023
+366
| +1% | +US$ 52,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 4,87 mi | 0,82% |
194.040
+10.160
| +6% | +US$ 254 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2016
No fechamento de T2 2016, USCA RIA detinha 409 posições avaliadas em US$ 595 mi, alta de 8% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
USCA RIA alocou US$ 27,7 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 56 novas posições e aumentando 154 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ryanair: 80.555 ações no valor de US$ 2,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,67 mi.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2016 foi Ryanair: 80.555 ações no valor de US$ 2,24 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Prudential Financial no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2016 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,67 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 23% de sua carteira de US$ 595 mi no T2 2016.
- USCA RIA abriu 56 novas posições e encerrou 45 em T2 2016.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 595 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.