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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,96%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 298 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,97%
Posição
317
Nova
47
Aumentada
119
Reduzida
71
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 990 mil |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 987 mil |
| 4 |
AFSI
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
|
+US$ 978 mil |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$ 973 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 29,3% |
| 2 | Diversos | 9,99% |
| 3 | Bens industriais | 9,92% |
| 4 | Tecnologia | 9,6% |
| 5 | Financeiro | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 22,2 mi | 7,44% |
567.180
-5.864
| -1% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,32 bi
| US$ 6,17 mi | 2,07% |
187.408
+6.452
| +4% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 5,58 mi | 1,87% |
55.425
-438
| -0,8% | -US$ 44,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Gran Tierra Energy
GTE
US$ 346 mi
| US$ 5,46 mi | 1,83% |
67.235
-250
| -0,4% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 5,28 mi | 1,77% |
126.667
+3.917
| +3% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,1 bi
| US$ 5,13 mi | 1,72% |
85.373
+1.289
| +2% | +US$ 73,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
EQM
7
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$ 5,07 mi | 1,7% |
52.395
+7.760
| +17% | +US$ 631 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 4,63 mi | 1,55% |
36.752
+1.756
| +5% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 4,54 mi | 1,52% |
157.090
+5.604
| +4% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 4,45 mi | 1,49% |
144.121
+16.422
| +13% | +US$ 450 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 4,04 mi | 1,35% |
161.235
-1.494
| -0,9% | -US$ 38,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 3,91 mi | 1,31% |
93.201
-39.381
| -30% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 3,9 mi | 1,31% |
146.005
+5.738
| +4% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 3,53 mi | 1,18% |
125.291
+18.165
| +17% | +US$ 518 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SPA
15
Deslistada
Sparton
SPA
| US$ 3,47 mi | 1,16% |
125.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 3,35 mi | 1,12% |
59.428
+5.643
| +10% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 3,24 mi | 1,09% |
38.393
-233
| -0,6% | -US$ 20,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 3,08 mi | 1,03% |
132.540
+7.240
| +6% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 3,07 mi | 1,03% |
29.316
+860
| +3% | +US$ 86,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MMP
20
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 3,01 mi | 1,01% |
35.798
+34
| +0,1% | +US$ 2,66 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 2,96 mi | 0,99% |
118.950
+17.135
| +17% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
General Motors
GM
US$ 75 bi
| US$ 2,86 mi | 0,96% |
78.729
+27.915
| +55% | +US$ 973 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 2,82 mi | 0,95% |
35.877
+504
| +1% | +US$ 40,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KMP
24
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 2,73 mi | 0,91% |
33.159
-3.604
| -10% | -US$ 278 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 2,69 mi | 0,9% |
42.858
-3.000
| -7% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2014
No fechamento de T2 2014, USCA RIA detinha 317 posições avaliadas em US$ 298 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2014 de USCA RIA mostra 47 novas, 119 aumentaram, 71 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em COMCAST CORP SPL A (NEW): 18.561 ações no valor de US$ 990 mil. A maior venda foi de LORILLARD INC COM STK, estimada em US$ 1,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2014 foi COMCAST CORP SPL A (NEW): 18.561 ações no valor de US$ 990 mil.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2014 foi em LORILLARD INC COM STK, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em RigNet, Inc. no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 23% de sua carteira de US$ 298 mi no T2 2014.
- USCA RIA abriu 47 novas posições e encerrou 27 em T2 2014.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 298 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2014, protocolado em 28 de ago. de 2014.