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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.96%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.98억
AUM 성장
+US$1985만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.97%
보유액
317
신규
47
증가
119
축소
71
청산됨
27
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$111만 |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$99만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$98.7만 |
| 4 |
AFSI
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
|
+US$97.8만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$97.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$165만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$158만 |
| 3 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+US$153만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$152만 |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 29.3% |
| 2 | 기타 | 9.99% |
| 3 | 산업재 | 9.92% |
| 4 | 정보기술 | 9.6% |
| 5 | 금융 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$824억
| US$2220만 | 7.44% |
567,180
-5,864
| -1% | -US$21.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$51.7억
| US$617만 | 2.07% |
187,408
+6,452
| +4% | +US$20.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$558만 | 1.87% |
55,425
-438
| -0.8% | -US$4.42만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Gran Tierra Energy
GTE
US$4.01억
| US$546만 | 1.83% |
67,235
-250
| -0.4% | -US$1.84만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$528만 | 1.77% |
126,667
+3,917
| +3% | +US$15.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
US$187억
| US$513만 | 1.72% |
85,373
+1,289
| +2% | +US$7.33만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
EQM
7
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$507만 | 1.7% |
52,395
+7,760
| +17% | +US$63.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$463만 | 1.55% |
36,752
+1,756
| +5% | +US$22.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$454만 | 1.52% |
157,090
+5,604
| +4% | +US$15.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3495억
| US$445만 | 1.49% |
144,121
+16,422
| +13% | +US$45만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$404만 | 1.35% |
161,235
-1,494
| -0.9% | -US$3.84만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Altria Group
MO
US$1298억
| US$391만 | 1.31% |
93,201
-39,381
| -30% | -US$158만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1442억
| US$390만 | 1.31% |
146,005
+5,738
| +4% | +US$15.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$353만 | 1.18% |
125,291
+18,165
| +17% | +US$51.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SPA
15
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$347만 | 1.16% |
125,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$335만 | 1.12% |
59,428
+5,643
| +10% | +US$29.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3254억
| US$324만 | 1.09% |
38,393
-233
| -0.6% | -US$2.01만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$308만 | 1.03% |
132,540
+7,240
| +6% | +US$15.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$307만 | 1.03% |
29,316
+860
| +3% | +US$8.69만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
MMP
20
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$301만 | 1.01% |
35,798
+34
| +0.1% | +US$2.66천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$296만 | 0.99% |
118,950
+17,135
| +17% | +US$40.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
22
General Motors
GM
US$742억
| US$286만 | 0.96% |
78,729
+27,915
| +55% | +US$97.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$282만 | 0.95% |
35,877
+504
| +1% | +US$4.06만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
KMP
24
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$273만 | 0.91% |
33,159
-3,604
| -10% | -US$27.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$269만 | 0.9% |
42,858
-3,000
| -7% | -US$20.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$2.98억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.78억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 119개 증가, 71개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 COMCAST CORP SPL A (NEW) 주식으로, 18,561주를 보유했으며 가치는 US$99만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LORILLARD INC COM STK 주식으로, 추정 금액은 US$165만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- USCA RIA의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 COMCAST CORP SPL A (NEW) 주식으로, US$99만 상당의 18,561주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2014년 2분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- USCA RIA의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 LORILLARD INC COM STK이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- USCA RIA 측은 2014년 2분기에 RigNet, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.98억 중 23% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$2.98억에 이르렀어요.
2014년 8월 28일에 제출된 USCA RIA의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.