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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.63%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.82억
AUM 성장
+US$3218만
(+5%)
자금 흐름
+US$1360만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.12%
보유액
429
신규
53
증가
164
축소
132
청산됨
34
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$271만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$256만 |
| 3 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$236만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$222만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$2572만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$302만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$287만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$277만 |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.62% |
| 2 | 정보기술 | 11.69% |
| 3 | 금융 | 11.1% |
| 4 | 에너지 | 10.79% |
| 5 | 헬스케어 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$2094만 | 3.07% |
192,977
-2,542
| -1% | -US$27.5만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$1397만 | 2.05% |
505,890
+5,076
| +1% | +US$14.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1322만 | 1.94% |
56,060
-1,252
| -2% | -US$29.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1169만 | 1.71% |
177,514
+9,588
| +6% | +US$61.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$1150만 | 1.69% |
340,124
+20,967
| +7% | +US$68만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$1136만 | 1.67% |
349,855
+57,434
| +20% | +US$181만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$865만 | 1.27% |
360,183
+54,774
| +18% | +US$126만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$857만 | 1.26% |
131,584
+9,379
| +8% | +US$59만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
HP
HPQ
US$265억
| US$847만 | 1.24% |
473,639
+100,031
| +27% | +US$162만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$837만 | 1.23% |
102,108
-3,157
| -3% | -US$26.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$3171억
| US$780만 | 1.14% |
216,351
+30,657
| +17% | +US$111만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$752만 | 1.1% |
131,222
+21,727
| +20% | +US$126만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$739만 | 1.08% |
56,986
+17,678
| +45% | +US$222만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
General Motors
GM
US$725억
| US$712만 | 1.04% |
201,429
+15,186
| +8% | +US$55.5만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
15
Cummins
CMI
US$619억
| US$708만 | 1.04% |
46,830
-6,206
| -12% | -US$91.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$663만 | 0.97% |
56,260
+867
| +2% | +US$10.2만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
17
Main Street Capital
MAIN
US$52.9억
| US$627만 | 0.92% |
163,747
-2,137
| -1% | -US$7.89만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$623만 | 0.91% |
173,388
+2,808
| +2% | +US$9.25만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$618만 | 0.91% |
49,607
+2,244
| +5% | +US$26.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2336억
| US$610만 | 0.9% |
36,669
-5,015
| -12% | -US$84.1만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$608만 | 0.89% |
36,451
+3,880
| +12% | +US$64.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$594만 | 0.87% |
143,220
+21,540
| +18% | +US$88.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1494억
| US$576만 | 0.85% |
183,649
+18,129
| +11% | +US$57.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1308억
| US$573만 | 0.84% |
80,205
-18,232
| -19% | -US$132만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
General Mills
GIS
US$184억
| US$553만 | 0.81% |
93,730
+23,175
| +33% | +US$142만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, USCA RIA 측은 US$6.82억 상당의 429개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.5억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 53개, 164개 증가, 132개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF 주식으로, 86,696주를 보유했으며 가치는 US$236만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2572만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF 주식으로, US$236만 상당의 86,696주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2017년 1분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- USCA RIA의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
- USCA RIA 측은 2017년 1분기에 Bunge Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.82억 중 17% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$6.82억에 이르렀어요.
2017년 5월 1일에 제출된 USCA RIA의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.