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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.85%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.5억
AUM 성장
+US$4607만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$3272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.71%
보유액
417
신규
43
증가
151
축소
120
청산됨
41
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$482만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$469만 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$368만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$347만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$321만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$776만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$366만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$285만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$224만 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.7% |
| 2 | 정보기술 | 11.26% |
| 3 | 에너지 | 10.82% |
| 4 | 금융 | 10.42% |
| 5 | 필수소비재 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$2668만 | 4.11% |
508,514
-147,562
| -22% | -US$776만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$2113만 | 3.25% |
195,519
-275
| -0.1% | -US$3.01만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$824억
| US$1354만 | 2.08% |
500,814
-9,244
| -2% | -US$24.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$1281만 | 1.97% |
57,312
-479
| -0.8% | -US$10.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1044만 | 1.61% |
167,926
-13,969
| -8% | -US$84만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$964만 | 1.48% |
319,157
+37,255
| +13% | +US$114만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$950만 | 1.46% |
105,265
-457
| -0.4% | -US$3.99만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$901만 | 1.39% |
292,421
+15,076
| +5% | +US$46만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$765만 | 1.18% |
122,205
+78,964
| +183% | +US$482만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$765만 | 1.18% |
52,807
+4,995
| +10% | +US$69.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
Cummins
CMI
US$688억
| US$725만 | 1.12% |
53,036
+35,016
| +194% | +US$469만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$714만 | 1.1% |
109,495
+37,611
| +52% | +US$253만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$704만 | 1.08% |
305,409
+4,074
| +1% | +US$9.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$3495억
| US$674만 | 1.04% |
185,694
-7,087
| -4% | -US$25.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1298억
| US$666만 | 1.02% |
98,437
-2,042
| -2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2437억
| US$662만 | 1.02% |
41,684
+9,440
| +29% | +US$144만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$649만 | 1% |
55,393
+958
| +2% | +US$11.4만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
18
General Motors
GM
US$742억
| US$649만 | 1% |
186,243
+12,839
| +7% | +US$43.2만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
US$51.7억
| US$610만 | 0.94% |
165,884
-3,811
| -2% | -US$13.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$573만 | 0.88% |
103,959
+25,843
| +33% | +US$130만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3689억
| US$564만 | 0.87% |
100,474
+11,584
| +13% | +US$67.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
22
HP
HPQ
US$260억
| US$554만 | 0.85% |
373,608
+243,363
| +187% | +US$368만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$546만 | 0.84% |
47,363
+3,496
| +8% | +US$40.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$535만 | 0.82% |
63,628
+21,228
| +50% | +US$181만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1442억
| US$532만 | 0.82% |
165,520
+55,939
| +51% | +US$165만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, USCA RIA 측은 US$6.5억 상당의 417개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.04억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
USCA RIA 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$3272만 규모를 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 151개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tyson Foods 주식으로, 30,201주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$776만 규모 줄였어요.
- USCA RIA의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Tyson Foods 주식으로, US$186만 상당의 30,201주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2016년 4분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$482만 규모예요.
- USCA RIA의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$776만예요.
- USCA RIA 측은 2016년 4분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$285만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 20% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$6.5억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 USCA RIA의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.