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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
+US$9880만
(+14%)
자금 흐름
+US$8891만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.55%
보유액
441
신규
46
증가
199
축소
107
청산됨
30
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$810만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$664만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$414만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$406만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$388만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$416만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$356만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$280만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$242만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$233만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.57% |
| 2 | 금융 | 12.63% |
| 3 | 정보기술 | 11.25% |
| 4 | 헬스케어 | 10.6% |
| 5 | 에너지 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1920만 | 2.46% |
175,289
-17,688
| -9% | -US$193만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$1432만 | 1.83% |
372,302
+208,555
| +127% | +US$810만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1354만 | 1.73% |
499,945
-5,945
| -1% | -US$16.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1283만 | 1.64% |
186,176
+8,662
| +5% | +US$59.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1267만 | 1.62% |
52,389
-3,671
| -7% | -US$88만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
AT&T
T
US$1410억
| US$1166만 | 1.49% |
409,064
+225,415
| +123% | +US$664만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1146만 | 1.47% |
365,963
+25,839
| +8% | +US$84.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1120만 | 1.43% |
154,456
+22,872
| +17% | +US$154만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1118만 | 1.43% |
350,944
+1,089
| +0.3% | +US$3.43만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4597억
| US$1113만 | 1.43% |
329,749
+113,398
| +52% | +US$406만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1007만 | 1.29% |
182,286
+51,064
| +39% | +US$285만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$666억
| US$893만 | 1.14% |
255,617
+54,188
| +27% | +US$184만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$829만 | 1.06% |
102,660
+552
| +0.5% | +US$4.52만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Eaton
ETN
US$1422억
| US$798만 | 1.02% |
102,557
+30,875
| +43% | +US$235만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$792만 | 1.01% |
65,724
+9,464
| +17% | +US$113만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
16
International Paper
IP
US$176억
| US$727만 | 0.93% |
135,614
+48,583
| +56% | +US$246만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$721만 | 0.92% |
130,104
+42,838
| +49% | +US$230만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$706만 | 0.9% |
155,260
+12,040
| +8% | +US$55.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$695만 | 0.89% |
41,050
+4,599
| +13% | +US$76.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$693만 | 0.89% |
102,701
+23,708
| +30% | +US$154만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2396억
| US$686만 | 0.88% |
46,681
+10,012
| +27% | +US$151만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$668만 | 0.86% |
185,432
+12,044
| +7% | +US$44.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3584억
| US$668만 | 0.86% |
109,144
+22,576
| +26% | +US$137만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1856억
| US$666만 | 0.85% |
149,142
+63,383
| +74% | +US$295만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$649만 | 0.83% |
116,395
+66,872
| +135% | +US$364만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$7.81억 상당의 441개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.82억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
USCA RIA 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$8891만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 199개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Packaging Corp of America 주식으로, 37,599주를 보유했으며 가치는 US$419만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 McDonald's 주식으로, 보유분을 추정 US$416만 규모 줄였어요.
- USCA RIA의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Packaging Corp of America 주식으로, US$419만 상당의 37,599주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2017년 2분기에 Main Street Capital 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$810만 규모예요.
- USCA RIA의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$416만예요.
- USCA RIA 측은 2017년 2분기에 VF Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 17% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7.81억에 이르렀어요.
2017년 8월 7일에 제출된 USCA RIA의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.