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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 98.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 88.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.55%
Posición
441
Nuevas
46
Aumentadas
199
Reducidas
107
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Main Street Capital
MAIN
|
+USD 8.1 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 6.64 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 4.14 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 3.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 2.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.57% |
| 2 | Finanzas | 12.63% |
| 3 | Tecnología | 11.25% |
| 4 | Salud | 10.6% |
| 5 | Energía | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 19.2 M | 2.46% |
175,289
-17,688
| -9% | -USD 1.93 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
USD 5167 M
| USD 14.3 M | 1.83% |
372,302
+208,555
| +127% | +USD 8.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.4 mil M
| USD 13.5 M | 1.73% |
499,945
-5,945
| -1% | -USD 161 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 12.8 M | 1.64% |
186,176
+8,662
| +5% | +USD 595 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 12.7 M | 1.62% |
52,389
-3,671
| -7% | -USD 880 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 11.7 M | 1.49% |
409,064
+225,415
| +123% | +USD 6.64 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 11.5 M | 1.47% |
365,963
+25,839
| +8% | +USD 842 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 11.2 M | 1.43% |
154,456
+22,872
| +17% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 11.2 M | 1.43% |
350,944
+1,089
| +0.3% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 11.1 M | 1.43% |
329,749
+113,398
| +52% | +USD 4.06 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 10.1 M | 1.29% |
182,286
+51,064
| +39% | +USD 2.85 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 8.93 M | 1.14% |
255,617
+54,188
| +27% | +USD 1.84 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 8.29 M | 1.06% |
102,660
+552
| +0.5% | +USD 45.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 7.98 M | 1.02% |
102,557
+30,875
| +43% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 7.92 M | 1.01% |
65,724
+9,464
| +17% | +USD 1.13 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
International Paper
IP
USD 19.3 mil M
| USD 7.27 M | 0.93% |
135,614
+48,583
| +56% | +USD 2.46 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 7.21 M | 0.92% |
130,104
+42,838
| +49% | +USD 2.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 7.06 M | 0.9% |
155,260
+12,040
| +8% | +USD 551 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.95 M | 0.89% |
41,050
+4,599
| +13% | +USD 765 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 6.93 M | 0.89% |
102,701
+23,708
| +30% | +USD 1.54 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 6.86 M | 0.88% |
46,681
+10,012
| +27% | +USD 1.51 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 6.68 M | 0.86% |
185,432
+12,044
| +7% | +USD 445 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 6.68 M | 0.86% |
109,144
+22,576
| +26% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 6.66 M | 0.85% |
149,142
+63,383
| +74% | +USD 2.95 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 6.49 M | 0.83% |
116,395
+66,872
| +135% | +USD 3.64 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2017
Al cierre de T2 2017, USCA RIA mantenía 441 posiciones por un valor de USD 781 M, un aumento de 14% frente a los USD 682 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
USCA RIA destinó USD 88.9 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 199 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Packaging Corp of America: 37,599 acciones con un valor de USD 4.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en McDonald's, por un valor estimado de USD 4.16 M.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2017 fue Packaging Corp of America: 37,599 acciones por un valor de USD 4.19 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Main Street Capital durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 8.1 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2017 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 4.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en VF Corp en T2 2017, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 17% de su cartera de USD 781 M en T2 2017.
- USCA RIA abrió 46 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2017.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2017, presentado el 7 ago 2017.