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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 781 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 98,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 88,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,55%
Posição
441
Nova
46
Aumentada
199
Reduzida
107
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 8,1 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 6,64 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 4,14 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 3,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 2,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,57% |
| 2 | Financeiro | 12,63% |
| 3 | Tecnologia | 11,25% |
| 4 | Saúde | 10,6% |
| 5 | Energia | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 19,2 mi | 2,46% |
175.289
-17.688
| -9% | -US$ 1,93 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,17 bi
| US$ 14,3 mi | 1,83% |
372.302
+208.555
| +127% | +US$ 8,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,4 bi
| US$ 13,5 mi | 1,73% |
499.945
-5.945
| -1% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 12,8 mi | 1,64% |
186.176
+8.662
| +5% | +US$ 595 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 12,7 mi | 1,62% |
52.389
-3.671
| -7% | -US$ 880 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 11,7 mi | 1,49% |
409.064
+225.415
| +123% | +US$ 6,64 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 11,5 mi | 1,47% |
365.963
+25.839
| +8% | +US$ 842 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 11,2 mi | 1,43% |
154.456
+22.872
| +17% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 11,2 mi | 1,43% |
350.944
+1.089
| +0,3% | +US$ 34,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 11,1 mi | 1,43% |
329.749
+113.398
| +52% | +US$ 4,06 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 10,1 mi | 1,29% |
182.286
+51.064
| +39% | +US$ 2,85 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 74,2 bi
| US$ 8,93 mi | 1,14% |
255.617
+54.188
| +27% | +US$ 1,84 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 8,29 mi | 1,06% |
102.660
+552
| +0,5% | +US$ 45,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 7,98 mi | 1,02% |
102.557
+30.875
| +43% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 7,92 mi | 1,01% |
65.724
+9.464
| +17% | +US$ 1,13 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
International Paper
IP
US$ 19,3 bi
| US$ 7,27 mi | 0,93% |
135.614
+48.583
| +56% | +US$ 2,46 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 7,21 mi | 0,92% |
130.104
+42.838
| +49% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 7,06 mi | 0,9% |
155.260
+12.040
| +8% | +US$ 551 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,95 mi | 0,89% |
41.050
+4.599
| +13% | +US$ 765 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 6,93 mi | 0,89% |
102.701
+23.708
| +30% | +US$ 1,54 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 6,86 mi | 0,88% |
46.681
+10.012
| +27% | +US$ 1,51 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 6,68 mi | 0,86% |
185.432
+12.044
| +7% | +US$ 445 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 6,68 mi | 0,86% |
109.144
+22.576
| +26% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 6,66 mi | 0,85% |
149.142
+63.383
| +74% | +US$ 2,95 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 6,49 mi | 0,83% |
116.395
+66.872
| +135% | +US$ 3,64 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2017
No fechamento de T2 2017, USCA RIA detinha 441 posições avaliadas em US$ 781 mi, alta de 14% em relação a US$ 682 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
USCA RIA alocou US$ 88,9 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 46 novas posições e aumentando 199 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Packaging Corp of America: 37.599 ações no valor de US$ 4,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 4,16 mi.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2017 foi Packaging Corp of America: 37.599 ações no valor de US$ 4,19 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Main Street Capital no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 8,1 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2017 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 4,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em VF Corp no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,33 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 17% de sua carteira de US$ 781 mi no T2 2017.
- USCA RIA abriu 46 novas posições e encerrou 30 em T2 2017.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 781 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2017, protocolado em 7 de ago. de 2017.