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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.97%
Posición
317
Nuevas
47
Aumentadas
119
Reducidas
71
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 990 k |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 987 k |
| 4 |
AFSI
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
|
+USD 978 k |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 973 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 29.3% |
| 2 | Varios | 9.99% |
| 3 | Industriales | 9.92% |
| 4 | Tecnología | 9.6% |
| 5 | Finanzas | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81.6 mil M
| USD 22.2 M | 7.44% |
567,180
-5,864
| -1% | -USD 216 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
USD 5271 M
| USD 6.17 M | 2.07% |
187,408
+6,452
| +4% | +USD 203 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 692 mil M
| USD 5.58 M | 1.87% |
55,425
-438
| -0.8% | -USD 44.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Gran Tierra Energy
GTE
USD 343 M
| USD 5.46 M | 1.83% |
67,235
-250
| -0.4% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 5.28 M | 1.77% |
126,667
+3,917
| +3% | +USD 159 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 5.13 M | 1.72% |
85,373
+1,289
| +2% | +USD 73.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
EQM
7
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 5.07 M | 1.7% |
52,395
+7,760
| +17% | +USD 631 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 350 mil M
| USD 4.63 M | 1.55% |
36,752
+1,756
| +5% | +USD 223 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.64 B
| USD 4.54 M | 1.52% |
157,090
+5,604
| +4% | +USD 152 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 330 mil M
| USD 4.45 M | 1.49% |
144,121
+16,422
| +13% | +USD 450 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 999 mil M
| USD 4.04 M | 1.35% |
161,235
-1,494
| -0.9% | -USD 38.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 3.91 M | 1.31% |
93,201
-39,381
| -30% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 3.9 M | 1.31% |
146,005
+5,738
| +4% | +USD 154 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 3.53 M | 1.18% |
125,291
+18,165
| +17% | +USD 518 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SPA
15
Dejó de cotizar
Sparton
SPA
| USD 3.47 M | 1.16% |
125,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 525 mil M
| USD 3.35 M | 1.12% |
59,428
+5,643
| +10% | +USD 296 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 3.24 M | 1.09% |
38,393
-233
| -0.6% | -USD 20.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.19 B
| USD 3.08 M | 1.03% |
132,540
+7,240
| +6% | +USD 154 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 685 mil M
| USD 3.07 M | 1.03% |
29,316
+860
| +3% | +USD 86.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MMP
20
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 3.01 M | 1.01% |
35,798
+34
| +0.1% | +USD 2.66 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 400 mil M
| USD 2.96 M | 0.99% |
118,950
+17,135
| +17% | +USD 408 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
General Motors
GM
USD 73.5 mil M
| USD 2.86 M | 0.96% |
78,729
+27,915
| +55% | +USD 973 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 2.82 M | 0.95% |
35,877
+504
| +1% | +USD 40.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KMP
24
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 2.73 M | 0.91% |
33,159
-3,604
| -10% | -USD 278 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 2.69 M | 0.9% |
42,858
-3,000
| -7% | -USD 201 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2014
Al cierre de T2 2014, USCA RIA mantenía 317 posiciones por un valor de USD 298 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de USCA RIA muestra 47 nuevos, Aumentaron 119, 71 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue COMCAST CORP SPL A (NEW): 18,561 acciones con un valor de USD 990 k. La mayor venta fue LORILLARD INC COM STK, por un valor estimado de USD 1.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2014 fue COMCAST CORP SPL A (NEW): 18,561 acciones por un valor de USD 990 k.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2014 fue en LORILLARD INC COM STK, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en RigNet, Inc. en T2 2014, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 23% de su cartera de USD 298 M en T2 2014.
- USCA RIA abrió 47 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2014.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 298 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2014, presentado el 28 ago 2014.