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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.36%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$2992만
(+10%)
자금 흐름
+US$3378만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
352
신규
62
증가
161
축소
67
청산됨
28
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$215만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$171만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$166만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$158만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$214만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$129만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$120만 |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$115만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 28.25% |
| 2 | 기타 | 12.73% |
| 3 | 산업재 | 9.16% |
| 4 | 정보기술 | 8.86% |
| 5 | 금융 | 8.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$2298만 | 7% |
570,116
+2,936
| +0.5% | +US$11.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$52.8억
| US$561만 | 1.71% |
183,080
-4,328
| -2% | -US$13.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Plains All American Pipeline
PAA
US$172억
| US$538만 | 1.64% |
91,416
+6,043
| +7% | +US$35.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$532만 | 1.62% |
43,333
+6,581
| +18% | +US$82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$528만 | 1.61% |
56,192
+767
| +1% | +US$7.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$506만 | 1.54% |
174,137
+17,047
| +11% | +US$49.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1296억
| US$496만 | 1.51% |
107,967
+14,766
| +16% | +US$63.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EQM
8
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$490만 | 1.49% |
54,737
+2,342
| +4% | +US$21.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$453만 | 1.38% |
97,676
-28,991
| -23% | -US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$439만 | 1.34% |
156,393
+31,102
| +25% | +US$87.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$438만 | 1.34% |
174,178
+55,228
| +46% | +US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1494억
| US$437만 | 1.33% |
164,229
+18,224
| +12% | +US$48.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$392만 | 1.19% |
153,735
-7,500
| -5% | -US$18.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$381만 | 1.16% |
66,001
+6,573
| +11% | +US$36.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.39억
| US$367만 | 1.12% |
66,285
-950
| -1% | -US$6.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$348만 | 1.06% |
138,032
+5,492
| +4% | +US$13.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$328만 | 1% |
30,772
+1,456
| +5% | +US$15.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$326만 | 0.99% |
39,087
+694
| +2% | +US$5.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KMP
19
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$325만 | 0.99% |
34,829
+1,670
| +5% | +US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MMP
20
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$301만 | 0.92% |
35,798
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4222억
| US$292만 | 0.89% |
24,501
+4,440
| +22% | +US$56.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Ford
F
US$475억
| US$292만 | 0.89% |
197,436
+50,470
| +34% | +US$86.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Seagate
STX
US$1251억
| US$290만 | 0.88% |
50,657
+10,965
| +28% | +US$64.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$728억
| US$290만 | 0.88% |
90,693
+11,964
| +15% | +US$41.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$289만 | 0.88% |
34,535
-1,342
| -4% | -US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, USCA RIA 측은 US$3.28억 상당의 352개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
USCA RIA 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$3378만 규모를 투입해 신규 포지션 62개를 개설하고 기존 보유 종목 161개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 23,766주를 보유했으며 가치는 US$126만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 29%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$214만 규모 줄였어요.
- USCA RIA의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies 주식으로, US$126만 상당의 23,766주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2014년 3분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- USCA RIA의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- USCA RIA 측은 2014년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 21% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 USCA RIA의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.