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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.02%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.73億
運用資産残高の伸び率
-$776万
(-0.99%)
資金フロー
-$799万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.71%
保有額
411
新規
–
買い増し
–
減少
2
解消
6
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$623万 |
| 2 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$39.5万 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$37.5万 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$29.3万 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.73% |
| 2 | 金融 | 12.75% |
| 3 | 情報技術 | 11.36% |
| 4 | ヘルスケア | 10.7% |
| 5 | エネルギー | 9.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1920万 | 2.48% |
175,289
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
$52.9億
| $1432万 | 1.85% |
372,302
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $1354万 | 1.75% |
499,945
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1283万 | 1.66% |
186,176
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1267万 | 1.64% |
52,389
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
AT&T
T
$1494億
| $1166万 | 1.51% |
409,064
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$3771億
| $1146万 | 1.48% |
365,963
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1120万 | 1.45% |
154,456
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Pfizer
PFE
$1647億
| $1118万 | 1.45% |
350,944
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Intel
INTC
$3171億
| $1113万 | 1.44% |
329,749
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $1007万 | 1.3% |
182,286
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
General Motors
GM
$725億
| $893万 | 1.16% |
255,617
| – | – |
2013 Q4
15四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $829万 | 1.07% |
102,660
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Eaton
ETN
$1371億
| $798万 | 1.03% |
102,557
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $792万 | 1.02% |
65,724
| – | – |
2014 Q1
14四半期
|
|
16
International Paper
IP
$182億
| $727万 | 0.94% |
135,614
| – | – |
2013 Q4
15四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $721万 | 0.93% |
130,104
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $706万 | 0.91% |
155,260
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $695万 | 0.9% |
41,050
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Valero Energy
VLO
$1059億
| $693万 | 0.9% |
102,701
| – | – |
2015 Q1
10四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2336億
| $686万 | 0.89% |
46,681
| – | – |
2015 Q1
10四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.18兆
| $668万 | 0.86% |
185,432
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3643億
| $668万 | 0.86% |
109,144
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1921億
| $666万 | 0.86% |
149,142
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $649万 | 0.84% |
116,395
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、USCA RIAは$7.73億相当のポジションを411件保有しており、前四半期の$7.81億から0.99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.5%でした。 USCA RIAは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち6を解消し、411ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- USCA RIAが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMetLifeで、推定$19.7万相当を減らしました。
- USCA RIAは2017年第3四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$623万でした。
- 2017年第3四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$7.73億のポートフォリオの17%を占めています。
- USCA RIAは2017年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.99%減少し、$7.73億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。