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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,02 % |
1.301
-250
| -16 % | -68.495 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
452
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,02 % |
1.211
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
453
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
454
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,02 % |
6.912
| – | – |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
|
455
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,02 % |
2.293
-21.235
| -90 % | -3,16 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
456
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,22 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,02 % |
24.105
+305
| +1 % | +4.146 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
457
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,02 % |
1.500
-750
| -33 % | -166.207 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
458
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
2.000
-1.800
| -47 % | -290.486 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
459
Bloom Energy
BE
66,6 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
12.525
+2.125
| +20 % | +51.538 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
460
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
260 Mio. $
| 336.000 $ | 0,02 % |
16.580
+5.615
| +51 % | +111.781 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
461
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,02 % |
749
-373
| -33 % | -162.957 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
462
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,02 % |
1.602
| – | – |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
463
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,02 % |
620
-3
| -0,5 % | -1.430 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
464
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,02 % |
+9.078
| Neu | +323.918 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
465
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,02 % |
+2.154
| Neu | +301.140 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
466
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,02 % |
6.274
-339
| -5 % | -17.929 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
467
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,82 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,02 % |
19.356
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
468
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,02 % |
13.400
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
469
America Movil
AMX
68,2 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,02 % |
21.594
-300
| -1 % | -4.462 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
470
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
137 Mio. $
| 324.000 $ | 0,02 % |
8.750
-2.601
| -23 % | -86.603 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
471
Stellus Capital Investment Corp
SCM
199 Mio. $
| 322.000 $ | 0,02 % |
+25.600
| Neu | +337.546 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
472
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,02 % |
6.173
| – | – |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
473
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,8 Mio. $
| 318.000 $ | 0,02 % |
1.290
-136
| -10 % | -34.257 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
474
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,02 % |
20.080
+8.600
| +75 % | +130.839 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
475
Nicht mehr gelistet
GAN Ltd
GAN
| 309.000 $ | 0,02 % |
18.800
+8.700
| +86 % | +153.385 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .