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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$35.4만 | 0.02% |
1,301
-250
| -16% | -US$6.85만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
452
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$35.1만 | 0.02% |
1,211
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
453
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3억
| US$34.7만 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
454
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$34.7만 | 0.02% |
6,912
| – | – |
2016 Q2
20개 분기
|
|
|
455
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$34.6만 | 0.02% |
2,293
-21,235
| -90% | -US$316만 |
2021 Q1
1분기
|
|
456
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22.3억
| US$33.9만 | 0.02% |
24,105
+305
| +1% | +US$4.15천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
457
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$33.8만 | 0.02% |
1,500
-750
| -33% | -US$16.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
458
Albemarle
ALB
US$113억
| US$33.7만 | 0.02% |
2,000
-1,800
| -47% | -US$29만 |
2021 Q1
1분기
|
|
459
Bloom Energy
BE
US$656억
| US$33.7만 | 0.02% |
12,525
+2,125
| +20% | +US$5.15만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
460
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$2.62억
| US$33.6만 | 0.02% |
16,580
+5,615
| +51% | +US$11.2만 |
2021 Q1
1분기
|
|
461
Humana
HUM
US$513억
| US$33.2만 | 0.02% |
749
-373
| -33% | -US$16.3만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
462
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
| US$33.1만 | 0.02% |
1,602
| – | – |
2014 Q3
27개 분기
|
|
463
MSCI
MSCI
US$430억
| US$33.1만 | 0.02% |
620
-3
| -0.5% | -US$1.43천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
464
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8억
| US$33만 | 0.02% |
+9,078
| 신규 | +US$32.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
465
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$33만 | 0.02% |
+2,154
| 신규 | +US$30.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
466
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$32.5만 | 0.02% |
6,274
-339
| -5% | -US$1.79만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
467
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.3억
| US$32.5만 | 0.02% |
19,356
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
468
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$32.5만 | 0.02% |
13,400
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
469
America Movil
AMX
US$684억
| US$32.4만 | 0.02% |
21,594
-300
| -1% | -US$4.46천 |
2021 Q1
1분기
|
|
470
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.38억
| US$32.4만 | 0.02% |
8,750
-2,601
| -23% | -US$8.66만 |
2021 Q1
1분기
|
|
471
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$1.95억
| US$32.2만 | 0.02% |
+25,600
| 신규 | +US$33.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
472
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$32.2만 | 0.02% |
6,173
| – | – |
2019 Q3
7개 분기
|
|
473
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9738만
| US$31.8만 | 0.02% |
1,290
-136
| -10% | -US$3.43만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
474
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$31.5만 | 0.02% |
20,080
+8,600
| +75% | +US$13.1만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
475
상장폐지됨
GAN Ltd
GAN
| US$30.9만 | 0.02% |
18,800
+8,700
| +86% | +US$15.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.