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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
상장폐지됨
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| US$25.5만 | 0.02% |
+6,600
| 신규 | +US$26.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
502
Aurora Cannabis
ACB
US$2.51억
| US$25.3만 | 0.02% |
2,803
+301
| +12% | +US$2.61만 |
2021 Q1
1분기
|
|
503
Fox Class B
FOX
US$256억
| US$25.2만 | 0.02% |
7,151
+1
| +0% | +US$36 |
2021 Q1
1분기
|
|
504
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.6억
| US$25.2만 | 0.02% |
+2,800
| 신규 | +US$21만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
505
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$25.1만 | 0.02% |
+7,174
| 신규 | +US$25만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
506
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$25.1만 | 0.02% |
6,750
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
507
SoFi Technologies
SOFI
US$191억
| US$24.9만 | 0.02% |
+13,000
| 신규 | +US$24.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
508
Danaher
DHR
US$1615억
| US$24.6만 | 0.01% |
1,036
+20
| +2% | +US$4.44천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
509
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9억
| US$24.6만 | 0.01% |
2,950
-50
| -2% | -US$4.1천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
510
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$24.5만 | 0.01% |
11,000
-6,500
| -37% | -US$13.1만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
511
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$24.4만 | 0.01% |
1,711
+22
| +1% | +US$2.95천 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
USDP
512
상장폐지됨
USD PARTNERS LP
USDP
| US$24.2만 | 0.01% |
32,033
-5,552
| -15% | -US$3.49만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
513
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4억
| US$24.1만 | 0.01% |
2,980
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
514
GoDaddy
GDDY
US$145억
| US$24만 | 0.01% |
2,760
-290
| -10% | -US$2.42만 |
2021 Q1
1분기
|
|
515
Illumina
ILMN
US$407억
| US$23.7만 | 0.01% |
+514
| 신규 | +US$20.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
516
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$23.7만 | 0.01% |
+7,155
| 신규 | +US$22.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
517
Uber
UBER
US$1411억
| US$23.4만 | 0.01% |
+4,663
| 신규 | +US$24.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
518
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$23.3만 | 0.01% |
+11,814
| 신규 | +US$23.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
519
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$23.2만 | 0.01% |
+2,650
| 신규 | +US$24.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
520
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$23.2만 | 0.01% |
3,476
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
521
Linde
LIN
US$2353억
| US$23만 | 0.01% |
797
+15
| +2% | +US$4.37천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
522
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$22.8만 | 0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$22.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
523
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$22.8만 | 0.01% |
2,590
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
524
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.5억
| US$22.6만 | 0.01% |
10,758
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
525
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.34억
| US$22.5만 | 0.01% |
+15,493
| 신규 | +US$22.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.