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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dejó de cotizar
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| USD 255 k | 0.02% |
+6,600
| Nuevas | +USD 263 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
502
Aurora Cannabis
ACB
USD 258 M
| USD 253 k | 0.02% |
2,803
+301
| +12% | +USD 26.1 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
503
Fox Class B
FOX
USD 23.8 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
7,151
+1
| +0% | +USD 36 |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
504
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 741 M
| USD 252 k | 0.02% |
+2,800
| Nuevas | +USD 210 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
505
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5962 M
| USD 251 k | 0.02% |
+7,174
| Nuevas | +USD 250 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
506
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 251 k | 0.02% |
6,750
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
507
SoFi Technologies
SOFI
USD 22.2 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
+13,000
| Nuevas | +USD 241 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
508
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
1,036
+20
| +2% | +USD 4.44 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
509
First Trust Water ETF
FIW
USD 1793 M
| USD 246 k | 0.01% |
2,950
-50
| -2% | -USD 4.1 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
510
EQT Corp
EQT
USD 35.2 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
11,000
-6,500
| -37% | -USD 131 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
511
Applied Materials
AMAT
USD 330 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
1,711
+22
| +1% | +USD 2.95 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
USDP
512
Dejó de cotizar
USD PARTNERS LP
USDP
| USD 242 k | 0.01% |
32,033
-5,552
| -15% | -USD 34.9 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
513
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1249 M
| USD 241 k | 0.01% |
2,980
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
514
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
2,760
-290
| -10% | -USD 24.2 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
515
Illumina
ILMN
USD 43.6 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+514
| Nuevas | +USD 207 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
516
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 237 k | 0.01% |
+7,155
| Nuevas | +USD 227 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
517
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
+4,663
| Nuevas | +USD 244 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
518
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.1 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+11,814
| Nuevas | +USD 234 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
519
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
+2,650
| Nuevas | +USD 247 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
520
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 232 k | 0.01% |
3,476
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
521
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
797
+15
| +2% | +USD 4.37 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
522
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.9 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 227 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
523
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
2,590
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
524
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1755 M
| USD 226 k | 0.01% |
10,758
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
525
Special Opportunities Fund
SPE
USD 135 M
| USD 225 k | 0.01% |
+15,493
| Nuevas | +USD 224 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.