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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Marvell Technology
MRVL
USD 221 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+3,820
| Nuevas | +USD 187 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
527
Magna International
MGA
USD 17.2 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
2,402
-600
| -20% | -USD 57.2 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
528
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+4,225
| Nuevas | +USD 223 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
529
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 220 k | 0.01% |
+1,636
| Nuevas | +USD 204 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
530
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 452 M
| USD 218 k | 0.01% |
6,369
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
531
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.6 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
3,439
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
532
Lyft
LYFT
USD 6458 M
| USD 217 k | 0.01% |
3,595
-2,704
| -43% | -USD 156 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
533
McEwen Inc
MUX
USD 961 M
| USD 217 k | 0.01% |
15,690
+5,000
| +47% | +USD 66.2 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
534
Pan American Silver
PAAS
USD 18 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
7,600
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
535
Carrier Global
CARR
USD 46.2 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
4,413
-12,703
| -74% | -USD 568 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
536
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1970 M
| USD 211 k | 0.01% |
+3,936
| Nuevas | +USD 206 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
537
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 411 M
| USD 210 k | 0.01% |
12,411
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
538
Invesco
IVZ
USD 13 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+7,772
| Nuevas | +USD 212 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
539
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2152 M
| USD 206 k | 0.01% |
11,960
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
540
Advance Auto Parts
AAP
USD 2668 M
| USD 205 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 196 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
541
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2318 M
| USD 204 k | 0.01% |
+11,420
| Nuevas | +USD 198 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
542
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 516 M
| USD 203 k | 0.01% |
+8,976
| Nuevas | +USD 202 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
543
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
+3,484
| Nuevas | +USD 199 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
544
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.8 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
21,716
+1,000
| +5% | +USD 9.6 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
545
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 202 k | 0.01% |
23,770
-1,501
| -6% | -USD 12.7 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
546
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
+569
| Nuevas | +USD 203 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
547
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 655 M
| USD 192 k | 0.01% |
12,522
-4,569
| -27% | -USD 72.1 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
548
Permian Resources
PR
USD 20.8 mil M
| USD 183 k | 0.01% |
27,050
| – | – |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
549
Dejó de cotizar
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| USD 176 k | 0.01% |
20,000
-5,000
| -20% | -USD 40.2 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
550
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 405 M
| USD 175 k | 0.01% |
10,520
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.