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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$22.3만 | 0.01% |
+3,820
| 신규 | +US$18.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
527
Magna International
MGA
US$175억
| US$22.2만 | 0.01% |
2,402
-600
| -20% | -US$5.72만 |
2021 Q1
1분기
|
|
528
DraftKings
DKNG
US$98.1억
| US$22만 | 0.01% |
+4,225
| 신규 | +US$22.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
529
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$22만 | 0.01% |
+1,636
| 신규 | +US$20.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
530
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.5억
| US$21.8만 | 0.01% |
6,369
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
531
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$21.8만 | 0.01% |
3,439
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
532
Lyft
LYFT
US$64.3억
| US$21.7만 | 0.01% |
3,595
-2,704
| -43% | -US$15.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
533
McEwen Inc
MUX
US$9.8억
| US$21.7만 | 0.01% |
15,690
+5,000
| +47% | +US$6.62만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
534
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$21.7만 | 0.01% |
7,600
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
535
Carrier Global
CARR
US$455억
| US$21.4만 | 0.01% |
4,413
-12,703
| -74% | -US$56.8만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
536
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.4억
| US$21.1만 | 0.01% |
+3,936
| 신규 | +US$20.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
537
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.09억
| US$21만 | 0.01% |
12,411
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
538
Invesco
IVZ
US$125억
| US$20.8만 | 0.01% |
+7,772
| 신규 | +US$21.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
539
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.4억
| US$20.6만 | 0.01% |
11,960
| – | – |
2019 Q1
9개 분기
|
|
540
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4억
| US$20.5만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$19.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
541
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.2억
| US$20.4만 | 0.01% |
+11,420
| 신규 | +US$19.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
542
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.14억
| US$20.3만 | 0.01% |
+8,976
| 신규 | +US$20.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
543
International Paper
IP
US$179억
| US$20.2만 | 0.01% |
+3,484
| 신규 | +US$19.9만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
544
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$20.2만 | 0.01% |
21,716
+1,000
| +5% | +US$9.6천 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
545
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$20.2만 | 0.01% |
23,770
-1,501
| -6% | -US$1.27만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
546
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$20만 | 0.01% |
+569
| 신규 | +US$20.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
547
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.53억
| US$19.2만 | 0.01% |
12,522
-4,569
| -27% | -US$7.21만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
548
Permian Resources
PR
US$208억
| US$18.3만 | 0.01% |
27,050
| – | – |
2016 Q3
19개 분기
|
|
549
상장폐지됨
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$17.6만 | 0.01% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$4.02만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
550
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.09억
| US$17.5만 | 0.01% |
10,520
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.