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USCA RIA

USCA RIA 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.5억 회전율 14.72%
1년 추정 수익률 39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
자금 흐름
+US$2999만
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
RDVY 아이콘
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+US$849만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$390만
3
SO 아이콘
Southern Company
SO
+US$289만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$259만
5
BTG 아이콘
B2Gold
BTG
+US$259만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$949만
2
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$649만
3
AGGY 아이콘
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+US$561만
4
ACWV 아이콘
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+US$342만
5
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$316만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 23.76%
2 정보기술 13.7%
3 금융 12.42%
4 헬스케어 9.24%
5 에너지 7.97%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KMF
551
상장폐지됨
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
US$16.7만 0.01%
22,000
-100
-0.5% -US$705
2020 Q3
3개 분기
TETCU
552
상장폐지됨
Tech and Energy Transition Corporation Unit
TETCU
US$14만 0.01%
+14,100
신규 +US$14.1만
2021 Q2
0개 분기
GEL 아이콘
553
Genesis Energy
GEL
US$17.2억
US$13.4만 0.01%
11,550
-50
-0.4% -US$505
2020 Q2
4개 분기
NOK 아이콘
554
Nokia
NOK
US$505억
US$11.8만 0.01%
22,180
+500
+2% +US$2.41천
2016 Q1
21개 분기
SLCA 아이콘
555
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
US$11.6만 0.01%
10,000
– –
2018 Q1
13개 분기
SILV
556
상장폐지됨
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
US$10.9만 0.01%
12,500
– –
2020 Q4
2개 분기
AGI 아이콘
557
Alamos Gold
AGI
US$134억
US$10.8만 0.01%
14,100
– –
2020 Q2
4개 분기
SEI 아이콘
558
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.7억
US$10.7만 0.01%
10,939
+112
+1% +US$1.19천
2019 Q4
6개 분기
PVG
559
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
US$10.5만 0.01%
11,000
– –
2020 Q1
5개 분기
NNDM 아이콘
560
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
US$10.3만 0.01%
+12,500
신규 +US$9.26만
2021 Q2
0개 분기
LYG 아이콘
561
Lloyds Banking Group
LYG
US$777억
US$10.2만 0.01%
40,000
– –
2020 Q1
5개 분기
NML 아이콘
562
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.74억
US$9.1만 0.01%
18,287
– –
2020 Q4
2개 분기
SIRI 아이콘
563
SiriusXM
SIRI
US$91.5억
US$7.8만 ﹤0.01%
1,190
– –
2019 Q3
7개 분기
BNGO 아이콘
564
Bionano Genomics
BNGO
US$1472만
US$7.3만 ﹤0.01%
+17
신규 +US$6.71만
2021 Q2
0개 분기
AUY
565
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
US$5.5만 ﹤0.01%
13,012
– –
2020 Q2
4개 분기
BCIC 아이콘
566
BCP Investment Corp
BCIC
US$7839만
US$5.3만 ﹤0.01%
2,209
+1,200
+119% +US$2.85만
2021 Q1
1분기
EMWP
567
상장폐지됨
Eros Media World PLC
EMWP
US$2.3만 ﹤0.01%
750
-1,150
-61% -US$3.14만
2016 Q3
19개 분기
ACI 아이콘
568
Albertsons Companies
ACI
US$65.4억
– –
-110,475
청산됨 -US$211만 –
ACWV 아이콘
569
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.2억
– –
-34,649
청산됨 -US$342만 –
AGGY 아이콘
570
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.96억
– –
-109,636
청산됨 -US$561만 –
BRW 아이콘
571
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$2.98억
– –
-9,450
청산됨 -US$8.8만 –
ICLN 아이콘
572
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.9억
– –
-33,216
청산됨 -US$80.7만 –
IGI 아이콘
573
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
US$9176만
– –
-111,173
청산됨 -US$238만 –
IUSB 아이콘
574
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
– –
-179,886
청산됨 -US$949만 –
JHSC 아이콘
575
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.83억
– –
-39,945
청산됨 -US$135만 –
20 21 22
23
24

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USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
  • USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
  • USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
  • USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
  • USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.

2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.